基金经理：王秀
| 单位净值:0.8949 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰开泰混合A(007770)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,012,857 | 5,641,925 | 7,008,941 | 670,933 |
| 结算备付金 | 1,943 | 1,388 | 1,385 | 1,380 |
| 存出保证金 | 2,513,944 | 7,968,016 | 19,429,106 | 554,464 |
| 交易性金融资产 | 57,878,611 | 178,937,666 | 175,387,987 | 16,114,549 |
| 其中：股票投资 | 57,274,993 | 166,785,197 | 175,387,987 | 16,114,549 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 603,618 | 12,152,469 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 314,819 | 1,031,051 | 3,070,094 | 22,240 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 61,722,174 | 193,580,045 | 204,897,514 | 17,363,565 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 10,002,840 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 926,161 | 9,071,767 | 16,100,599 | 215,575 |
| 应付管理人报酬 | 66,979 | 185,957 | 259,979 | 18,183 |
| 应付托管费 | 11,163 | 30,993 | 43,330 | 3,030 |
| 应付销售服务费 | 14,961 | 43,898 | 63,840 | 3,539 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,073 | 113,359 | 59,701 | 52,225 |
| 负债合计 | 1,204,337 | 19,448,812 | 16,527,448 | 292,552 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 67,846,297 | 176,194,723 | 256,619,145 | 32,089,976 |
| 未分配利润 | -7,328,460 | -2,063,490 | -68,249,078 | -15,018,963 |
| 所有者权益合计 | 60,517,837 | 174,131,233 | 188,370,066 | 17,071,013 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,722,174 | 193,580,045 | 204,897,514 | 17,363,565 |
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