基金经理：曾理
| 单位净值:1.1253 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.3076 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,229,628 | 7,304,297 | 7,184,623 | 8,266,242 |
| 结算备付金 | 497,592 | 16,752 | - | 6,941 |
| 存出保证金 | 32,053 | 13,094 | 18,066 | 22,726 |
| 交易性金融资产 | 86,891,549 | 82,228,411 | 69,649,111 | 80,016,071 |
| 其中：股票投资 | 86,891,549 | 82,228,411 | 69,629,109 | 80,016,071 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 20,002 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 31,279 | 89,404 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 334,847 | - | 693,815 |
| 应收申购款 | 79,334 | 56,280 | 54,157 | 111,486 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,730,157 | 89,984,960 | 76,995,360 | 89,117,282 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 2 | 538,020 | 1,563,524 |
| 应付赎回款 | 128,253 | 96,599 | 76,944 | 346,907 |
| 应付管理人报酬 | 39,919 | 36,579 | 32,552 | 35,352 |
| 应付托管费 | 11,976 | 10,974 | 9,766 | 10,606 |
| 应付销售服务费 | 2,009 | 2,051 | 1,429 | 1,339 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 306,934 | 211,799 | 239,856 | 274,051 |
| 负债合计 | 489,094 | 358,003 | 898,567 | 2,231,778 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 88,967,311 | 78,633,857 | 71,650,574 | 79,168,567 |
| 未分配利润 | 5,273,752 | 10,993,101 | 4,446,219 | 7,716,937 |
| 所有者权益合计 | 94,241,063 | 89,626,958 | 76,096,794 | 86,885,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,730,157 | 89,984,960 | 76,995,360 | 89,117,282 |
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