基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0705 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.0705 | 截止日期:2024/9/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,045 | 5,074 | 982 | 4,369 |
| 结算备付金 | 78,342 | 94,611 | 113,582 | 54,461 |
| 存出保证金 | 12,025 | 7,430 | 5,320 | 3,440 |
| 交易性金融资产 | 172,642,106 | 172,218,416 | 187,206,779 | 52,978,670 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 163,849,866 | 163,258,219 | 176,994,330 | 49,923,480 |
| 债券投资 | 8,792,239 | 8,960,196 | 10,212,449 | 3,055,190 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 25,000 | 2,958,673 | 157,272 | 2,778,799 |
| 应收证券清算款 | 174,054 | - | 1,958,092 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,955 | - | 95 | - |
| 应收申购款 | - | 14 | 2,098 | 529 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 172,934,527 | 175,284,217 | 189,444,221 | 55,820,268 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,693 | 1,367,175 | 3,652 |
| 应付赎回款 | 45,971 | 45,098 | 461,229 | - |
| 应付管理人报酬 | 114,893 | 119,812 | 128,408 | 31,369 |
| 应付托管费 | 17,693 | 19,236 | 20,841 | 5,567 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 36 | 87 | 49 | 85 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,049 | 160,000 | 74,467 | 130,000 |
| 负债合计 | 260,642 | 348,926 | 2,052,168 | 170,673 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 160,896,520 | 162,891,558 | 166,692,196 | 50,143,513 |
| 未分配利润 | 11,777,365 | 12,043,733 | 20,699,857 | 5,506,082 |
| 所有者权益合计 | 172,673,885 | 174,935,291 | 187,392,053 | 55,649,595 |
| 负债和所有者权益总计 | 172,934,527 | 175,284,217 | 189,444,221 | 55,820,268 |
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