基金经理：朱赟
| 单位净值:1.2297 | 累计净值:1.2297 | 截止日期:2025/11/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,625,874 | 12,473,085 | 1,045 | 5,074 |
| 结算备付金 | 119,830 | 230,624 | 78,342 | 94,611 |
| 存出保证金 | 21,963 | 14,884 | 12,025 | 7,430 |
| 交易性金融资产 | 169,638,813 | 155,836,012 | 172,642,106 | 172,218,416 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 160,989,791 | 146,778,737 | 163,849,866 | 163,258,219 |
| 债券投资 | 8,649,021 | 9,057,275 | 8,792,239 | 8,960,196 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 25,000 | 2,958,673 |
| 应收证券清算款 | 1,416,382 | 8,828,862 | 174,054 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 1,955 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 14 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 173,822,861 | 177,383,467 | 172,934,527 | 175,284,217 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,435,278 | - | 4,693 |
| 应付赎回款 | 60,320 | 252,909 | 45,971 | 45,098 |
| 应付管理人报酬 | 112,942 | 119,922 | 114,893 | 119,812 |
| 应付托管费 | 18,756 | 19,335 | 17,693 | 19,236 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5 | 50 | 36 | 87 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,343 | 160,000 | 82,049 | 160,000 |
| 负债合计 | 271,366 | 2,987,492 | 260,642 | 348,926 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 156,288,160 | 158,085,418 | 160,896,520 | 162,891,558 |
| 未分配利润 | 17,263,336 | 16,310,557 | 11,777,365 | 12,043,733 |
| 所有者权益合计 | 173,551,495 | 174,395,975 | 172,673,885 | 174,935,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 173,822,861 | 177,383,467 | 172,934,527 | 175,284,217 |
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