基金经理：范明月
| 单位净值:2.0944 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:2.0944 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银持续成长混合A(007731)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,559,616 | 8,938,963 | 18,176,353 | 1,642,176 |
| 结算备付金 | 431,691 | 1,993,121 | 1,079,878 | 2,611,179 |
| 存出保证金 | 348,063 | 411,618 | 260,732 | 515,032 |
| 交易性金融资产 | 1,353,086,401 | 1,379,333,949 | 1,437,645,631 | 1,909,810,195 |
| 其中：股票投资 | 1,281,550,205 | 1,300,454,739 | 1,367,186,854 | 1,807,816,319 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 71,536,196 | 78,879,209 | 70,458,776 | 101,993,876 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,533 | 5,910,696 | 33,744,783 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 580,908 | - | - | - |
| 应收申购款 | 504,489 | 757,984 | 729,373 | 2,004,199 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,369,511,168 | 1,391,440,168 | 1,463,802,663 | 1,950,327,563 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,000,548 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,822 | 116 | 1,323 | 0 |
| 应付赎回款 | 7,568,680 | 1,988,415 | 3,590,058 | 87,598,447 |
| 应付管理人报酬 | 1,268,308 | 1,381,955 | 1,392,931 | 2,025,140 |
| 应付托管费 | 211,385 | 230,326 | 232,155 | 337,523 |
| 应付销售服务费 | 74,946 | 109,425 | 308,703 | 362,975 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 740,052 | 1,219,680 | 942,491 | 1,591,597 |
| 负债合计 | 19,865,740 | 4,929,917 | 6,467,663 | 91,915,684 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 913,158,756 | 973,841,308 | 1,204,095,218 | 1,344,527,502 |
| 未分配利润 | 436,486,672 | 412,668,943 | 253,239,781 | 513,884,377 |
| 所有者权益合计 | 1,349,645,428 | 1,386,510,251 | 1,457,335,000 | 1,858,411,879 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,369,511,168 | 1,391,440,168 | 1,463,802,663 | 1,950,327,563 |
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