基金经理：沈成
| 单位净值:1.8948 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:1.9448 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富科技动能混合A(007713)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 507,947,665 | 226,581,037 | 18,840,213 | 17,621,889 |
| 结算备付金 | 8,956,606 | 5,702,549 | 273,074 | 271,613 |
| 存出保证金 | 982,748 | 418,291 | 79,138 | 36,343 |
| 交易性金融资产 | 4,018,749,927 | 953,203,174 | 81,078,243 | 77,551,571 |
| 其中：股票投资 | 4,018,749,927 | 953,203,174 | 81,078,243 | 77,551,571 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 151,070,715 | - | - | 2,470,590 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 66,998,976 | 5,757,433 | 2,628,932 | 473,757 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,754,706,636 | 1,191,662,483 | 102,899,601 | 98,425,763 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 12,796,774 | 887,401 | - |
| 应付赎回款 | 144,556,393 | 50,506,715 | 1,506,518 | 1,621,122 |
| 应付管理人报酬 | 3,764,340 | 1,087,383 | 91,039 | 93,078 |
| 应付托管费 | 627,390 | 181,230 | 15,173 | 15,513 |
| 应付销售服务费 | 1,360,107 | 264,376 | 16,659 | 27,010 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 956 | 275 | 275 | 255 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,289,460 | 1,588,050 | 240,814 | 175,747 |
| 负债合计 | 153,598,646 | 66,424,803 | 2,757,879 | 1,932,726 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,397,180,906 | 862,549,747 | 107,788,593 | 144,336,525 |
| 未分配利润 | 2,203,927,083 | 262,687,933 | -7,646,871 | -47,843,487 |
| 所有者权益合计 | 4,601,107,989 | 1,125,237,680 | 100,141,721 | 96,493,037 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,754,706,636 | 1,191,662,483 | 102,899,601 | 98,425,763 |
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