基金经理：施成
| 单位净值:1.4208 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.4908 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合C(007690)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,956,332 | 73,273,128 | 238,446,125 | 186,889,126 |
| 结算备付金 | 422,649 | 411,933 | 3,573,576 | 789,662 |
| 存出保证金 | 227,862 | 500,870 | 364,804 | 748,187 |
| 交易性金融资产 | 3,182,647,608 | 4,306,777,793 | 6,743,672,362 | 6,645,586,037 |
| 其中：股票投资 | 3,007,685,570 | 4,097,167,627 | 6,544,390,868 | 6,445,621,958 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 174,962,038 | 209,610,167 | 199,281,495 | 199,964,080 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 44,751,630 | 30,005,201 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 529 | 183 | 605 | - |
| 应收申购款 | 3,454,965 | 19,297,130 | 11,601,137 | 17,234,008 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,278,461,574 | 4,430,266,238 | 6,997,658,609 | 6,851,247,021 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 5 | 227 | 0 |
| 应付赎回款 | 8,417,989 | 32,692,886 | 23,679,824 | 35,204,008 |
| 应付管理人报酬 | 3,498,028 | 4,359,473 | 8,653,877 | 9,358,488 |
| 应付托管费 | 583,005 | 726,579 | 1,442,313 | 1,559,748 |
| 应付销售服务费 | 570,909 | 716,876 | 1,218,423 | 1,130,985 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 271 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 645,518 | 593,453 | 1,847,938 | 1,898,862 |
| 负债合计 | 13,715,720 | 39,089,271 | 36,842,601 | 49,152,091 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,586,569,279 | 2,705,192,515 | 3,143,058,649 | 2,784,536,660 |
| 未分配利润 | 678,176,576 | 1,685,984,452 | 3,817,757,358 | 4,017,558,271 |
| 所有者权益合计 | 3,264,745,855 | 4,391,176,967 | 6,960,816,007 | 6,802,094,931 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,278,461,574 | 4,430,266,238 | 6,997,658,609 | 6,851,247,021 |
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