单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,123,396 |
结算备付金 |
495,521 |
存出保证金 |
194,158 |
交易性金融资产 |
368,547,819 |
其中:股票投资 |
368,395,320 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
152,499 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
11,562,710 |
应收利息 |
6,480 |
应收股利 |
48,294 |
应收申购款 |
11,637,962 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
414,616,340 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
22,711,290 |
应付管理人报酬 |
499,803 |
应付托管费 |
83,301 |
应付销售服务费 |
47,273 |
应付交易费用 |
345,986 |
应交税费 |
2 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
142,625 |
负债合计 |
23,830,280 |
所有者权益 |
实收基金 |
272,668,137 |
未分配利润 |
118,117,923 |
所有者权益合计 |
390,786,060 |
负债和所有者权益总计 |
414,616,340 |
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