单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)资产负债表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
22,123,396 |
| 结算备付金 |
495,521 |
| 存出保证金 |
194,158 |
| 交易性金融资产 |
368,547,819 |
| 其中：股票投资 |
368,395,320 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
152,499 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,562,710 |
| 应收利息 |
6,480 |
| 应收股利 |
48,294 |
| 应收申购款 |
11,637,962 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
414,616,340 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
22,711,290 |
| 应付管理人报酬 |
499,803 |
| 应付托管费 |
83,301 |
| 应付销售服务费 |
47,273 |
| 应付交易费用 |
345,986 |
| 应交税费 |
2 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
142,625 |
| 负债合计 |
23,830,280 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
272,668,137 |
| 未分配利润 |
118,117,923 |
| 所有者权益合计 |
390,786,060 |
| 负债和所有者权益总计 |
414,616,340 |
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