基金经理：施成
| 单位净值:1.6169 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.6869 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 238,446,125 | 186,889,126 | 543,435,575 | 522,280,543 |
| 结算备付金 | 3,573,576 | 789,662 | 1,879,486 | 9,284,818 |
| 存出保证金 | 364,804 | 748,187 | 1,021,085 | 2,163,318 |
| 交易性金融资产 | 6,743,672,362 | 6,645,586,037 | 8,659,321,407 | 7,351,175,946 |
| 其中：股票投资 | 6,544,390,868 | 6,445,621,958 | 8,538,858,076 | 7,351,175,946 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 199,281,495 | 199,964,080 | 120,463,332 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 19,008,209 | 1,286,934 |
| 应收利息 | - | - | - | 67,697 |
| 应收股利 | 605 | - | 8,127,484 | - |
| 应收申购款 | 11,601,137 | 17,234,008 | 107,436,636 | 32,589,729 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,997,658,609 | 6,851,247,021 | 9,340,229,883 | 7,918,848,984 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 227 | 0 | - | 94 |
| 应付赎回款 | 23,679,824 | 35,204,008 | 230,565,088 | 126,487,804 |
| 应付管理人报酬 | 8,653,877 | 9,358,488 | 10,727,224 | 9,802,522 |
| 应付托管费 | 1,442,313 | 1,559,748 | 1,787,871 | 1,633,754 |
| 应付销售服务费 | 1,218,423 | 1,130,985 | 1,335,099 | 1,022,689 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 5,070,068 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,847,938 | 1,898,862 | 2,722,185 | 278,758 |
| 负债合计 | 36,842,601 | 49,152,091 | 247,137,467 | 144,295,688 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,143,058,649 | 2,784,536,660 | 2,631,777,239 | 2,289,805,700 |
| 未分配利润 | 3,817,757,358 | 4,017,558,271 | 6,461,315,176 | 5,484,747,596 |
| 所有者权益合计 | 6,960,816,007 | 6,802,094,931 | 9,093,092,415 | 7,774,553,296 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,997,658,609 | 6,851,247,021 | 9,340,229,883 | 7,918,848,984 |
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