基金经理：张博
| 单位净值:1.4023 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4023 | 截止日期:2026/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方成长收益灵活配置C(007687)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 470,929 | 729,068 | 5,838,104 | 960,020 |
| 结算备付金 | 127,892 | 643,901 | 5,372 | 959,932 |
| 存出保证金 | 3,065 | 25,108 | 34,067 | 31,224 |
| 交易性金融资产 | 102,423,618 | 96,648,874 | 40,528,598 | 131,984,711 |
| 其中：股票投资 | 65,584,210 | 64,048,531 | 25,195,827 | 80,755,565 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 36,839,409 | 32,600,342 | 15,332,770 | 51,229,145 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,564,646 | 4,052,000 | - | 6,203,000 |
| 应收证券清算款 | 1,443 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,070 | 2,019 | 3,394 | 1,958 |
| 其他资产 | 1,400 | 1,400 | - | - |
| 资产总计 | 104,607,063 | 102,102,370 | 46,409,534 | 140,140,844 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 494,807 | - | 667,895 |
| 应付赎回款 | 31,608 | 29,267 | 1,118 | 65,104 |
| 应付管理人报酬 | 52,525 | 49,108 | 22,868 | 75,045 |
| 应付托管费 | 14,007 | 13,095 | 6,098 | 20,012 |
| 应付销售服务费 | 676 | 622 | 181 | 1,057 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 486 | 271 | 238 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,270,069 | 1,219,489 | 1,326,110 | 1,415,647 |
| 负债合计 | 1,369,371 | 1,806,660 | 1,356,612 | 2,244,760 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,820,424 | 71,035,658 | 32,243,387 | 108,915,584 |
| 未分配利润 | 33,417,267 | 29,260,052 | 12,809,535 | 28,980,500 |
| 所有者权益合计 | 103,237,692 | 100,295,710 | 45,052,921 | 137,896,084 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,607,063 | 102,102,370 | 46,409,534 | 140,140,844 |
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