基金经理：艾定飞
| 单位净值:1.3760 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:1.3760 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商电子行业量化股票发起式(007685)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,338,492 | 27,290,383 | 20,703,205 | 13,757,649 |
| 结算备付金 | 1,126,259 | 1,705,122 | 141,716 | 508,171 |
| 存出保证金 | 125,207 | 90,240 | 49,320 | 63,501 |
| 交易性金融资产 | 394,025,463 | 359,625,933 | 222,910,361 | 205,288,419 |
| 其中：股票投资 | 394,025,463 | 359,625,933 | 222,910,361 | 205,288,419 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 66,568 | 3,372,508 | 956,596 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,776 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,986,834 | 84,729 | 294,628 | 139,368 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 425,602,254 | 388,862,975 | 247,471,739 | 220,715,479 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,458,578 | - | - | 818,517 |
| 应付赎回款 | 106,320 | 441,052 | 6,742,627 | 621,449 |
| 应付管理人报酬 | 493,694 | 408,197 | 234,816 | 226,885 |
| 应付托管费 | 82,282 | 68,033 | 39,136 | 37,814 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 302,131 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 904,385 | 610,657 | 343,442 | 181,334 |
| 负债合计 | 3,045,259 | 1,527,939 | 7,360,021 | 2,188,131 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 289,235,561 | 293,016,623 | 151,357,378 | 109,037,670 |
| 未分配利润 | 133,321,434 | 94,318,414 | 88,754,340 | 109,489,679 |
| 所有者权益合计 | 422,556,995 | 387,335,036 | 240,111,717 | 218,527,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 425,602,254 | 388,862,975 | 247,471,739 | 220,715,479 |
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