基金经理：艾定飞
| 单位净值:1.1269 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.1269 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商电子行业量化股票发起式(007685)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,390,556 | 36,551,410 | 28,338,492 | 27,290,383 |
| 结算备付金 | 509,455 | 774,575 | 1,126,259 | 1,705,122 |
| 存出保证金 | 44,140 | 135,699 | 125,207 | 90,240 |
| 交易性金融资产 | 338,689,897 | 375,914,436 | 394,025,463 | 359,625,933 |
| 其中：股票投资 | 338,689,897 | 375,914,436 | 394,025,463 | 359,625,933 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,879,296 | - | - | 66,568 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 74,162 | 421,059 | 1,986,834 | 84,729 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 367,587,506 | 413,797,179 | 425,602,254 | 388,862,975 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,636,058 | 275,738 | 1,458,578 | - |
| 应付赎回款 | 444,249 | 291,270 | 106,320 | 441,052 |
| 应付管理人报酬 | 362,139 | 419,919 | 493,694 | 408,197 |
| 应付托管费 | 60,356 | 69,987 | 82,282 | 68,033 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 465,094 | 888,750 | 904,385 | 610,657 |
| 负债合计 | 4,967,895 | 1,945,665 | 3,045,259 | 1,527,939 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 285,474,440 | 299,969,424 | 289,235,561 | 293,016,623 |
| 未分配利润 | 77,145,170 | 111,882,090 | 133,321,434 | 94,318,414 |
| 所有者权益合计 | 362,619,611 | 411,851,514 | 422,556,995 | 387,335,036 |
| 负债和所有者权益总计 | 367,587,506 | 413,797,179 | 425,602,254 | 388,862,975 |
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