基金经理：张飞
| 单位净值:1.2827 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.2827 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商转债精选债券C(007684)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,067,428 | 4,262,491 | 2,689,791 | 29,380,591 |
| 结算备付金 | 921,931 | 1,658,920 | 3,078,657 | 3,175,744 |
| 存出保证金 | 74,917 | 206,384 | 244,291 | 110,245 |
| 交易性金融资产 | 51,388,402 | 60,224,903 | 167,364,776 | 161,025,247 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,388,402 | 60,224,903 | 167,364,776 | 161,025,247 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,499,760 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,463,908 | - | 2,133,444 | 10,496,267 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,595 | 2,543 | 5,005,697 | 1,025,471 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,417,941 | 66,355,241 | 180,516,656 | 205,213,564 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,598,094 | 15,600,000 | 39,997,065 | 40,000,000 |
| 应付证券清算款 | 1,148,831 | 401,390 | - | - |
| 应付赎回款 | 96,770 | 2,733,886 | 3,281,561 | 455,403 |
| 应付管理人报酬 | 25,339 | 24,317 | 65,989 | 68,420 |
| 应付托管费 | 8,446 | 8,106 | 21,996 | 22,807 |
| 应付销售服务费 | 301 | 198 | 10,365 | 13,829 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 912 | 634 | 5,121 | 2,388 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 34,303 | 84,127 | 39,340 | 29,479 |
| 负债合计 | 7,912,994 | 18,852,658 | 43,421,437 | 40,592,327 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,011,512 | 39,442,321 | 119,376,502 | 144,543,214 |
| 未分配利润 | 10,493,435 | 8,060,261 | 17,718,717 | 20,078,024 |
| 所有者权益合计 | 50,504,947 | 47,502,582 | 137,095,219 | 164,621,238 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,417,941 | 66,355,241 | 180,516,656 | 205,213,564 |
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