基金经理：张永志
| 单位净值:1.1557 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1557 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商转债精选债券A(007683)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,689,791 | 29,380,591 | 5,066,437 | 1,616,588 |
| 结算备付金 | 3,078,657 | 3,175,744 | 242,908 | 455,616 |
| 存出保证金 | 244,291 | 110,245 | 21,369 | 41,181 |
| 交易性金融资产 | 167,364,776 | 161,025,247 | 30,660,385 | 50,016,172 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 167,364,776 | 161,025,247 | 30,660,385 | 50,016,172 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,133,444 | 10,496,267 | 7,822,507 | 99,672 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,005,697 | 1,025,471 | 6,943 | 1,327 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 180,516,656 | 205,213,564 | 43,820,549 | 52,230,556 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 39,997,065 | 40,000,000 | 2,399,221 | 699,781 |
| 应付证券清算款 | - | - | 8,071,629 | - |
| 应付赎回款 | 3,281,561 | 455,403 | 25,628 | 32,087 |
| 应付管理人报酬 | 65,989 | 68,420 | 18,553 | 22,686 |
| 应付托管费 | 21,996 | 22,807 | 6,184 | 7,562 |
| 应付销售服务费 | 10,365 | 13,829 | 5,435 | 6,669 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,121 | 2,388 | 80 | 34 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,340 | 29,479 | 49,307 | 78,732 |
| 负债合计 | 43,421,437 | 40,592,327 | 10,576,037 | 847,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,376,502 | 144,543,214 | 29,352,478 | 45,631,050 |
| 未分配利润 | 17,718,717 | 20,078,024 | 3,892,034 | 5,751,955 |
| 所有者权益合计 | 137,095,219 | 164,621,238 | 33,244,512 | 51,383,005 |
| 负债和所有者权益总计 | 180,516,656 | 205,213,564 | 43,820,549 | 52,230,556 |
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