单位(元)蜂巢添汇纯债A(007676)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,100,217 |
29,102,920 |
945,785 |
6,710,283 |
结算备付金 |
312 |
5,888 |
81,622 |
5,598 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
451,084,206 |
473,366,006 |
510,379,125 |
514,213,015 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
451,084,206 |
473,366,006 |
510,379,125 |
514,213,015 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
14,255,214 |
10,001,234 |
14,112,402 |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
77,435 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
495,439,948 |
512,553,483 |
525,518,934 |
520,928,896 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
20,021,875 |
19,954,014 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
- |
101 |
应付管理人报酬 |
125,348 |
125,933 |
128,910 |
123,078 |
应付托管费 |
41,783 |
41,978 |
42,970 |
41,026 |
应付销售服务费 |
19 |
25 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
121,906 |
71,086 |
133,556 |
68,994 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,210 |
99,077 |
171,350 |
215,697 |
负债合计 |
454,266 |
338,098 |
20,498,661 |
20,402,909 |
所有者权益 |
实收基金 |
470,131,233 |
471,159,618 |
487,268,472 |
487,285,521 |
未分配利润 |
24,854,449 |
41,055,766 |
17,751,801 |
13,240,467 |
所有者权益合计 |
494,985,682 |
512,215,384 |
505,020,273 |
500,525,988 |
负债和所有者权益总计 |
495,439,948 |
512,553,483 |
525,518,934 |
520,928,896 |
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