基金经理：陈小鹭
| 单位净值:1.4543 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.4543 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银产业升级股票C(007675)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,908,987 | 3,490,361 | 4,960,180 | 6,751,448 |
| 结算备付金 | 95,010 | 100,298 | 89,184 | 39,116 |
| 存出保证金 | 17,484 | 20,379 | 36,714 | 84,956 |
| 交易性金融资产 | 63,275,256 | 42,768,696 | 58,534,697 | 108,996,203 |
| 其中：股票投资 | 63,226,256 | 42,768,696 | 58,534,697 | 108,996,203 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 49,000 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 202,524 | 703,441 | 9,664 | 5,602,388 |
| 应收利息 | 853 | 667 | 1,120 | 1,905 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 62,871 | 427,639 | 314,940 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67,500,114 | 47,146,713 | 64,059,199 | 121,790,957 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 0 | 102 | - |
| 应付赎回款 | - | 659,553 | 1,076,979 | 5,632,806 |
| 应付管理人报酬 | 81,835 | 59,460 | 90,276 | 152,231 |
| 应付托管费 | 13,639 | 9,910 | 15,046 | 25,372 |
| 应付销售服务费 | 18,737 | 12,190 | 12,443 | 16,342 |
| 应付交易费用 | 54,669 | 27,248 | 40,733 | 75,123 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,500 | 104,426 | 126,962 | 107,458 |
| 负债合计 | 293,383 | 872,787 | 1,362,542 | 6,009,332 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,670,555 | 35,594,257 | 47,364,459 | 102,823,173 |
| 未分配利润 | 25,536,176 | 10,679,669 | 15,332,198 | 12,958,451 |
| 所有者权益合计 | 67,206,731 | 46,273,926 | 62,696,657 | 115,781,624 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,500,114 | 47,146,713 | 64,059,199 | 121,790,957 |
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