基金经理：陈小鹭
| 单位净值:1.1222 | 净值增长率:5.73% | 累计净值:1.1222 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银产业升级股票C(007675)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,607,039 | 4,548,837 | 4,862,169 | 4,498,989 |
| 结算备付金 | 272,313 | 4,262 | 1,237,669 | 72,109 |
| 存出保证金 | 66,545 | 16,146 | 22,118 | 9,271 |
| 交易性金融资产 | 73,931,944 | 77,275,062 | 76,998,460 | 65,030,230 |
| 其中：股票投资 | 73,931,944 | 77,275,062 | 76,998,460 | 65,030,230 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,240,687 | 161,789 | - | 3,451,993 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 740,520 | - | 232,361 | 52,932 |
| 应收申购款 | 175,003 | 841,756 | 241,724 | 299,643 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 95,034,051 | 82,847,851 | 83,594,500 | 73,415,166 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,245 | 0 | 1,125,531 | 0 |
| 应付赎回款 | 11,950,584 | 943,739 | 135,231 | 4,200,942 |
| 应付管理人报酬 | 113,844 | 83,586 | 100,503 | 96,130 |
| 应付托管费 | 18,974 | 13,931 | 16,751 | 16,022 |
| 应付销售服务费 | 58,529 | 39,128 | 34,384 | 26,089 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,598 | 140,790 | 157,767 | 152,174 |
| 负债合计 | 12,323,773 | 1,221,174 | 1,570,166 | 4,491,356 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,721,936 | 79,582,428 | 62,329,245 | 52,288,187 |
| 未分配利润 | -8,011,659 | 2,044,250 | 19,695,089 | 16,635,623 |
| 所有者权益合计 | 82,710,277 | 81,626,677 | 82,024,333 | 68,923,810 |
| 负债和所有者权益总计 | 95,034,051 | 82,847,851 | 83,594,500 | 73,415,166 |
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