基金经理：郭智
| 单位净值:1.2078 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,363,566 | 528,728 | 3,218,525 | 1,183,051 |
| 结算备付金 | - | 13,517 | - | 18,772 |
| 存出保证金 | 598 | - | 784 | 707 |
| 交易性金融资产 | 57,382,900 | 55,185,379 | 53,555,419 | 55,108,640 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 53,847,563 | 51,640,909 | 50,028,253 | 51,544,974 |
| 债券投资 | 3,535,338 | 3,544,470 | 3,527,166 | 3,563,666 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,422,579 | 116,189 | 61,800 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,700 | - | - | - |
| 其他资产 | 886 | 868 | 1,461 | 330 |
| 资产总计 | 58,750,650 | 57,151,071 | 56,892,378 | 56,373,300 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 335 | 1,662 | 11,137 |
| 应付管理人报酬 | 26,428 | 25,419 | 23,950 | 21,351 |
| 应付托管费 | 6,962 | 6,768 | 6,739 | 6,639 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,000 | 60,499 | 65,000 | 72,105 |
| 负债合计 | 155,390 | 93,022 | 97,351 | 111,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,604,355 | 48,940,019 | 49,499,898 | 50,281,366 |
| 未分配利润 | 9,990,905 | 8,118,030 | 7,295,128 | 5,980,702 |
| 所有者权益合计 | 58,595,260 | 57,058,049 | 56,795,026 | 56,262,068 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,750,650 | 57,151,071 | 56,892,378 | 56,373,300 |
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