基金经理：赵云煜
| 单位净值:1.3772 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3772 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证红利潜力指数A(007671)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,035,926 | 3,358,286 | 3,271,560 | 4,170,404 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,556 | 4,485 | 2,035 | 4,007 |
| 交易性金融资产 | 48,614,729 | 47,835,928 | 50,212,573 | 48,372,732 |
| 其中：股票投资 | 48,614,729 | 47,835,928 | 50,212,573 | 48,372,732 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 267,787 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 96,849 | 31,119 | 33,458 | 19,513 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,749,061 | 51,229,817 | 53,787,412 | 52,566,656 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 96,892 | 113,013 | 70,997 | 273,071 |
| 应付管理人报酬 | 33,455 | 31,797 | 34,404 | 32,973 |
| 应付托管费 | 4,461 | 4,240 | 4,587 | 4,396 |
| 应付销售服务费 | 1,838 | 2,093 | 2,107 | 1,926 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,821 | 53,327 | 73,986 | 169,605 |
| 负债合计 | 152,466 | 204,469 | 186,081 | 481,973 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,285,324 | 38,278,487 | 38,820,900 | 41,689,439 |
| 未分配利润 | 16,311,271 | 12,746,860 | 14,780,431 | 10,395,244 |
| 所有者权益合计 | 51,596,594 | 51,025,348 | 53,601,331 | 52,084,683 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,749,061 | 51,229,817 | 53,787,412 | 52,566,656 |
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