基金经理：于文婷
| 单位净值:1.4780 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.4780 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007649)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,091,810 | 2,679,276 | 2,125,038 | 3,306,204 |
| 结算备付金 | 93,505 | 129,074 | 228,732 | 52,638 |
| 存出保证金 | 37,333 | 27,003 | 22,929 | 12,983 |
| 交易性金融资产 | 68,835,370 | 93,838,950 | 95,645,558 | 105,614,713 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 65,397,443 | 88,894,981 | 90,244,269 | 100,130,392 |
| 债券投资 | 3,437,927 | 4,943,968 | 5,401,290 | 5,484,321 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,129,554 | 6,829,091 | 1,914,624 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 103 |
| 应收申购款 | 925,004 | 16,105 | 124,438 | 28,609 |
| 其他资产 | 5,300 | 6,099 | 6,068 | 6,310 |
| 资产总计 | 74,117,877 | 103,525,597 | 100,067,385 | 109,021,560 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 387,559 | 144,098 | 163,794 | 63,992 |
| 应付管理人报酬 | 17,569 | 30,027 | 29,482 | 28,413 |
| 应付托管费 | 4,398 | 7,126 | 7,436 | 8,113 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 62,490 | 63,578 | 28,523 | 6,532 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,500 | 51,611 | 139,500 | 83,069 |
| 负债合计 | 571,516 | 296,440 | 368,736 | 190,119 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,228,743 | 82,512,056 | 83,245,045 | 93,443,806 |
| 未分配利润 | 21,317,617 | 20,717,101 | 16,453,605 | 15,387,636 |
| 所有者权益合计 | 73,546,360 | 103,229,158 | 99,698,650 | 108,831,441 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,117,877 | 103,525,597 | 100,067,385 | 109,021,560 |
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