基金经理：李赫
| 单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源康颐平衡养老三年A(007638)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,997,433 | 24,165,064 | 32,469,681 | 10,198,860 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 2,401 | - | - |
| 交易性金融资产 | 157,000,576 | 145,094,236 | 136,416,190 | 167,002,710 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 157,000,576 | 145,094,236 | 136,416,190 | 160,886,135 |
| 债券投资 | - | - | - | 6,116,574 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 220 | 200 | 85 | 824 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 177,998,229 | 169,261,901 | 168,885,956 | 177,202,393 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 80,988 | 136,215 | 20,585 | 135,342 |
| 应付管理人报酬 | 78,191 | 84,150 | 93,196 | 100,110 |
| 应付托管费 | 19,090 | 22,341 | 22,434 | 24,340 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,343 | 40,000 | 84,535 | 220,000 |
| 负债合计 | 257,611 | 282,705 | 220,749 | 479,792 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 191,827,428 | 193,666,229 | 197,025,350 | 198,648,266 |
| 未分配利润 | -14,086,811 | -24,687,033 | -28,360,143 | -21,925,665 |
| 所有者权益合计 | 177,740,618 | 168,979,196 | 168,665,207 | 176,722,601 |
| 负债和所有者权益总计 | 177,998,229 | 169,261,901 | 168,885,956 | 177,202,393 |
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