基金经理：张沛
| 单位净值:1.1653 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1703 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河天盈中短债A(007635)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 461,798 | 750,241 | 294,323 | 23,360,119 |
| 结算备付金 | - | 97,701 | 204,212 | 258,669 |
| 存出保证金 | 13,618 | 6,921 | 9,144 | 9,908 |
| 交易性金融资产 | 271,428,085 | 79,913,697 | 111,689,906 | 102,285,341 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 271,428,085 | 79,913,697 | 111,689,906 | 102,285,341 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,606,482 | - | -5,410 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 18,010,820 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,454,425 | 5,472 | 10,000,226 | 10,000,300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 273,357,926 | 87,380,515 | 122,197,812 | 153,919,747 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 56,060,207 | - | 24,704,610 | 25,923,848 |
| 应付证券清算款 | - | - | 202,972 | - |
| 应付赎回款 | 647,397 | 61,267 | 18 | 6,596 |
| 应付管理人报酬 | 54,802 | 21,621 | 24,201 | 26,920 |
| 应付托管费 | 18,267 | 7,207 | 8,067 | 8,973 |
| 应付销售服务费 | 17,551 | 1,397 | 4,377 | 4,995 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,460 | 3,219 | 2,614 | 4,238 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,164 | 150,821 | 82,827 | 152,752 |
| 负债合计 | 56,892,848 | 245,533 | 25,029,685 | 26,128,323 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 186,735,637 | 76,766,803 | 86,649,026 | 115,853,230 |
| 未分配利润 | 29,729,442 | 10,368,179 | 10,519,101 | 11,938,194 |
| 所有者权益合计 | 216,465,078 | 87,134,982 | 97,168,126 | 127,791,424 |
| 负债和所有者权益总计 | 273,357,926 | 87,380,515 | 122,197,812 | 153,919,747 |
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