单位(元)华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,868,683 |
821,385 |
235,413 |
1,365,536 |
| 结算备付金 |
348,267 |
62,946 |
51,646 |
72,885 |
| 存出保证金 |
73,665 |
2,657 |
5,494 |
8,389 |
| 交易性金融资产 |
10,570,491 |
5,633,284 |
5,894,048 |
4,212,341 |
| 其中：股票投资 |
10,570,491 |
5,633,284 |
5,488,994 |
3,706,975 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
405,054 |
505,365 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,601,008 |
348,002 |
- |
276,463 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
487,099 |
- |
494 |
509 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
15,949,214 |
6,868,274 |
6,187,095 |
5,936,123 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,192,719 |
355,483 |
1 |
5,957 |
| 应付赎回款 |
1,755,838 |
12,716 |
1,220 |
- |
| 应付管理人报酬 |
8,208 |
9,399 |
6,573 |
5,966 |
| 应付托管费 |
1,368 |
1,566 |
1,096 |
994 |
| 应付销售服务费 |
220 |
522 |
13 |
17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
132,588 |
10,885 |
20,499 |
28,226 |
| 负债合计 |
4,090,941 |
390,572 |
29,400 |
41,160 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,895,986 |
3,874,296 |
3,837,199 |
3,985,861 |
| 未分配利润 |
5,962,286 |
2,603,406 |
2,320,495 |
1,909,103 |
| 所有者权益合计 |
11,858,273 |
6,477,702 |
6,157,694 |
5,894,964 |
| 负债和所有者权益总计 |
15,949,214 |
6,868,274 |
6,187,095 |
5,936,123 |
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