基金经理：苏炫纲
| 单位净值:0.1123 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:0.1123 | 截止日期:2022/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方全球债券(QDII)C(美元现汇)(007631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,367,084 | 43,365,334 | 29,815,720 | 18,704,906 |
| 结算备付金 | 4,379,333 | 6,008,887 | 10,267,993 | 6,056,472 |
| 存出保证金 | 1,886,409 | 3,069,723 | 3,757,050 | 1,739,375 |
| 交易性金融资产 | 115,778,527 | 136,319,499 | 190,179,808 | 291,772,476 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | 10,690,053 | - | - |
| 债券投资 | 115,778,527 | 125,629,446 | 190,179,808 | 291,772,476 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 2,302,301 | 1,991,987 | 2,469,201 | 6,167,968 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,485 | 50,955 | 22,657 | 70,172,748 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 137,719,140 | 190,806,385 | 236,512,429 | 394,613,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,891,486 | 22,470,941 | - | - |
| 应付赎回款 | 391,961 | 1,978,225 | 4,226,749 | 3,079,593 |
| 应付管理人报酬 | 92,175 | 110,531 | 164,387 | 213,629 |
| 应付托管费 | 25,348 | 30,396 | 45,206 | 58,748 |
| 应付销售服务费 | 8,466 | 10,033 | 14,665 | 20,907 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41,564 | 21,854 | 123,769 | 52,349 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,002 | 87,529 | 176,590 | 97,787 |
| 负债合计 | 3,611,003 | 24,709,507 | 4,751,365 | 3,523,013 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 147,739,466 | 174,502,662 | 246,067,697 | 398,320,444 |
| 未分配利润 | -13,631,328 | -8,405,784 | -14,306,632 | -7,229,513 |
| 所有者权益合计 | 134,108,138 | 166,096,878 | 231,761,064 | 391,090,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,719,140 | 190,806,385 | 236,512,429 | 394,613,945 |
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