基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2537 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎琪三个月定开债券(007576)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,104,364 | 3,124,899 | 4,670,265 | 3,600,649 |
| 结算备付金 | - | 205,899 | - | - |
| 存出保证金 | 14,021 | 29,866 | 26,315 | - |
| 交易性金融资产 | 3,089,476,097 | 2,556,023,738 | 2,051,391,999 | 2,107,261,256 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,089,476,097 | 2,556,023,738 | 2,051,391,999 | 2,107,261,256 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,092,594,482 | 2,559,384,403 | 2,056,088,580 | 2,110,861,905 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 36,001,529 | 542,016,065 | 13,000,769 | 29,934,586 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 11,369 | - |
| 应付管理人报酬 | 752,275 | 513,509 | 502,984 | 525,921 |
| 应付托管费 | 250,759 | 171,170 | 167,661 | 175,307 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 50,339 | 20,752 | 27,674 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 230,925 | 226,575 | 170,888 | 213,028 |
| 负债合计 | 37,285,826 | 542,948,070 | 13,881,344 | 30,848,842 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,907,977,996 | 1,951,863,622 | 1,951,868,424 | 1,961,866,775 |
| 未分配利润 | 147,330,661 | 64,572,711 | 90,338,812 | 118,146,288 |
| 所有者权益合计 | 3,055,308,656 | 2,016,436,333 | 2,042,207,236 | 2,080,013,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,092,594,482 | 2,559,384,403 | 2,056,088,580 | 2,110,861,905 |
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