基金经理：袁素
| 单位净值:1.0723 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1993 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加民丰纯债A(007572)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 779,326 | 545,545 | 248,163 | 835,328 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 573,237,938 | 691,637,752 | 697,781,674 | 653,107,367 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 573,237,938 | 691,637,752 | 697,781,674 | 653,107,367 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 574,017,263 | 692,183,297 | 698,029,837 | 653,942,695 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 40,003,836 | 162,081,404 | 180,036,986 | 147,027,929 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 21 | - |
| 应付管理人报酬 | 131,475 | 134,020 | 127,033 | 128,661 |
| 应付托管费 | 43,825 | 44,673 | 42,344 | 42,887 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19,604 | 22,633 | 28,745 | 25,459 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,840 | 87,115 | 120,383 | 211,856 |
| 负债合计 | 40,305,579 | 162,369,845 | 180,355,512 | 147,436,792 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 499,403,555 | 499,403,595 | 499,403,739 | 499,403,859 |
| 未分配利润 | 34,308,129 | 30,409,857 | 18,270,585 | 7,102,044 |
| 所有者权益合计 | 533,711,684 | 529,813,452 | 517,674,325 | 506,505,903 |
| 负债和所有者权益总计 | 574,017,263 | 692,183,297 | 698,029,837 | 653,942,695 |
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