基金经理：袁素
| 单位净值:1.0509 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加民丰纯债A(007572)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 248,163 | 835,328 | 235,190 | 394,786 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 697,781,674 | 653,107,367 | 653,717,953 | 605,174,231 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 697,781,674 | 653,107,367 | 653,717,953 | 605,174,231 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 698,029,837 | 653,942,695 | 653,953,144 | 605,569,027 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 180,036,986 | 147,027,929 | 148,008,738 | 98,057,066 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 21 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 127,033 | 128,661 | 124,825 | 130,079 |
| 应付托管费 | 42,344 | 42,887 | 41,608 | 43,360 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 28,745 | 25,459 | 28,720 | 4,322 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,383 | 211,856 | 121,859 | 204,113 |
| 负债合计 | 180,355,512 | 147,436,792 | 148,325,750 | 98,438,939 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 499,403,739 | 499,403,859 | 499,405,042 | 499,404,957 |
| 未分配利润 | 18,270,585 | 7,102,044 | 6,222,352 | 7,725,132 |
| 所有者权益合计 | 517,674,325 | 506,505,903 | 505,627,394 | 507,130,089 |
| 负债和所有者权益总计 | 698,029,837 | 653,942,695 | 653,953,144 | 605,569,027 |
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