基金经理：
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1593 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳明债券C(007565)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,465,110 | 106,302 | 47,897 | 151,595 |
| 结算备付金 | 320,725 | - | 467,058 | 474,777 |
| 存出保证金 | 29,259 | - | - | 20,355 |
| 交易性金融资产 | 716,941,489 | 523,404,780 | 1,167,411,720 | 1,226,400,125 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 716,941,489 | 523,404,780 | 1,167,411,720 | 1,226,400,125 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,400,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,605,878 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 737,762,462 | 523,511,082 | 1,167,926,675 | 1,227,046,854 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 184,844,533 | 18,703,450 | 162,567,318 | 243,474,755 |
| 应付证券清算款 | 5,409,697 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 634,353 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 106,675 | 212,295 | 247,315 | 250,461 |
| 应付托管费 | 17,779 | 35,383 | 41,219 | 41,743 |
| 应付销售服务费 | 7,209 | 2 | 2 | 5 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,066 | 30,182 | 90,056 | 55,035 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,731 | 221,664 | 168,195 | 183,131 |
| 负债合计 | 191,260,042 | 19,202,976 | 163,114,105 | 244,005,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 526,973,328 | 490,605,989 | 981,084,064 | 980,672,689 |
| 未分配利润 | 19,529,092 | 13,702,116 | 23,728,505 | 2,369,035 |
| 所有者权益合计 | 546,502,420 | 504,308,106 | 1,004,812,570 | 983,041,723 |
| 负债和所有者权益总计 | 737,762,462 | 523,511,082 | 1,167,926,675 | 1,227,046,854 |
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