基金经理：王黎骁
| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1204 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳明债券C(007565)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,897 | 151,595 | 3,732,779 | 56,046 |
| 结算备付金 | 467,058 | 474,777 | 106,384 | 138,871 |
| 存出保证金 | - | 20,355 | 2,059 | 3,974 |
| 交易性金融资产 | 1,167,411,720 | 1,226,400,125 | 101,787,461 | 117,951,500 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,167,411,720 | 1,226,400,125 | 101,787,461 | 117,951,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,177,116 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,167,926,675 | 1,227,046,854 | 105,628,683 | 119,327,507 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 162,567,318 | 243,474,755 | - | 16,300,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,700,539 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 247,315 | 250,461 | 25,682 | 26,122 |
| 应付托管费 | 41,219 | 41,743 | 8,561 | 8,707 |
| 应付销售服务费 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 15,491 |
| 应交税费 | 90,056 | 55,035 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 1,987 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,195 | 183,131 | 153,785 | 170,000 |
| 负债合计 | 163,114,105 | 244,005,130 | 3,888,567 | 16,522,308 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 981,084,064 | 980,672,689 | 100,081,834 | 100,072,610 |
| 未分配利润 | 23,728,505 | 2,369,035 | 1,658,282 | 2,732,589 |
| 所有者权益合计 | 1,004,812,570 | 983,041,723 | 101,740,116 | 102,805,199 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,167,926,675 | 1,227,046,854 | 105,628,683 | 119,327,507 |
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