基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1356 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1803 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰纯利债券A(007562)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,542,350 | 2,131,618 | 1,309,669 | 4,994,970 |
| 结算备付金 | 9,276,992 | 4,470,025 | 159,101 | - |
| 存出保证金 | 18,936 | 16,930 | 9,428 | - |
| 交易性金融资产 | 1,137,109,901 | 326,955,754 | 451,275,200 | 200,248,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,137,109,901 | 326,955,754 | 451,275,200 | 200,248,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 51,014,737 | - | 38,000,177 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,470,046 | - |
| 应收利息 | - | - | 5,357,464 | 1,924,570 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,337 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,198,974,254 | 333,574,327 | 500,581,085 | 207,167,541 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 322,100,080 | 29,041,691 | 102,500,000 | - |
| 应付证券清算款 | 16,415 | 1,501,095 | 5,015,351 | - |
| 应付赎回款 | 20,744 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 263,719 | 70,245 | 87,054 | 50,979 |
| 应付托管费 | 87,906 | 23,415 | 29,018 | 16,993 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 22,568 | 1,400 |
| 应交税费 | 70,582 | 10,725 | 26,896 | - |
| 应付利息 | - | - | -33,979 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,472 | 111,299 | 179,000 | 118,096 |
| 负债合计 | 322,664,917 | 30,758,471 | 107,825,909 | 187,468 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 793,621,407 | 275,063,680 | 364,773,561 | 200,002,372 |
| 未分配利润 | 82,687,929 | 27,752,176 | 27,981,615 | 6,977,701 |
| 所有者权益合计 | 876,309,336 | 302,815,856 | 392,755,176 | 206,980,073 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,198,974,254 | 333,574,327 | 500,581,085 | 207,167,541 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。