基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.0494 | 累计净值:1.1969 | 截止日期:2026/9/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通恒利债券(007554)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,197,572 | 927,680 | 9,056,426 | 1,339,609 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 15,086 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,752,669,323 | 1,943,396,824 | 1,919,511,697 | 2,156,089,301 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,752,669,323 | 1,943,396,824 | 1,919,511,697 | 2,156,089,301 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,753,881,980 | 1,944,324,504 | 1,928,568,123 | 2,157,428,911 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 88,027,003 | 280,092,243 | 235,075,035 | 444,132,693 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 22,689 | 27,397 | 39,676 | 568,115 |
| 应付管理人报酬 | 410,385 | 423,662 | 417,733 | 434,987 |
| 应付托管费 | 136,795 | 141,221 | 139,244 | 144,996 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 142,486 | 183,729 | 198,573 | 232,889 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,056 | 187,017 | 104,862 | 189,904 |
| 负债合计 | 88,833,414 | 281,055,268 | 235,975,122 | 445,703,583 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,591,984,276 | 1,595,762,325 | 1,604,915,199 | 1,619,034,816 |
| 未分配利润 | 73,064,291 | 67,506,911 | 87,677,802 | 92,690,512 |
| 所有者权益合计 | 1,665,048,567 | 1,663,269,236 | 1,692,593,001 | 1,711,725,328 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,753,881,980 | 1,944,324,504 | 1,928,568,123 | 2,157,428,911 |
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