基金经理：宋宾煌
| 单位净值:0.6116 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9616 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林创新成长混合C(007534)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 822,789 | 3,237,754 | 822,227 | 2,146,308 |
| 结算备付金 | 62,395 | 4,489 | 9,224 | 118,263 |
| 存出保证金 | 12,415 | 957 | 4,953 | 14,557 |
| 交易性金融资产 | 6,786,201 | 9,094,466 | 4,391,513 | 6,787,360 |
| 其中：股票投资 | 6,786,201 | 9,094,466 | 4,391,513 | 6,787,360 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 86,170 | 1,130,534 | - | 535,138 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,550 | 124,976 | 4,140 | 18,468 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,814,521 | 13,593,176 | 5,232,058 | 9,620,093 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 256,046 |
| 应付赎回款 | 111,353 | 3,548,528 | 16,061 | 15,847 |
| 应付管理人报酬 | 8,891 | 7,063 | 4,549 | 9,442 |
| 应付托管费 | 1,482 | 1,177 | 758 | 1,574 |
| 应付销售服务费 | 4,662 | 3,231 | 1,298 | 2,061 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 466,112 | 445,088 | 534,945 | 523,134 |
| 负债合计 | 592,501 | 4,005,088 | 557,611 | 808,104 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,569,810 | 13,217,780 | 7,539,193 | 13,880,009 |
| 未分配利润 | -3,347,790 | -3,629,692 | -2,864,746 | -5,068,020 |
| 所有者权益合计 | 7,222,021 | 9,588,088 | 4,674,447 | 8,811,989 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,814,521 | 13,593,176 | 5,232,058 | 9,620,093 |
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