单位(元)易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,376,543 |
893,696 |
结算备付金 |
40,813,561 |
46,872,322 |
存出保证金 |
1,627,989 |
104,515 |
交易性金融资产 |
2,861,348,320 |
2,236,216,820 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,771,369,320 |
2,176,146,820 |
资产支持证券投资 |
89,979,000 |
60,070,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
8,951,916 |
786,414 |
应收利息 |
48,573,547 |
41,808,576 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,979,691,876 |
2,326,682,343 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,069,178,711 |
910,070,894 |
应付证券清算款 |
- |
3,616 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
324,396 |
299,782 |
应付托管费 |
64,879 |
59,956 |
应付销售服务费 |
18,389 |
40,955 |
应付交易费用 |
25,598 |
14,674 |
应交税费 |
235,746 |
236,888 |
应付利息 |
137,953 |
268,448 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
89,508 |
60,000 |
负债合计 |
1,070,075,180 |
911,055,214 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,880,825,735 |
1,384,776,675 |
未分配利润 |
28,790,960 |
30,850,455 |
所有者权益合计 |
1,909,616,695 |
1,415,627,129 |
负债和所有者权益总计 |
2,979,691,876 |
2,326,682,343 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。