基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0511 | 截止日期:2020/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,376,543 | 893,696 | ||
| 结算备付金 | 40,813,561 | 46,872,322 | ||
| 存出保证金 | 1,627,989 | 104,515 | ||
| 交易性金融资产 | 2,861,348,320 | 2,236,216,820 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 2,771,369,320 | 2,176,146,820 | ||
| 资产支持证券投资 | 89,979,000 | 60,070,000 | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 8,951,916 | 786,414 | ||
| 应收利息 | 48,573,547 | 41,808,576 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 2,979,691,876 | 2,326,682,343 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,069,178,711 | 910,070,894 | ||
| 应付证券清算款 | - | 3,616 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 324,396 | 299,782 | ||
| 应付托管费 | 64,879 | 59,956 | ||
| 应付销售服务费 | 18,389 | 40,955 | ||
| 应付交易费用 | 25,598 | 14,674 | ||
| 应交税费 | 235,746 | 236,888 | ||
| 应付利息 | 137,953 | 268,448 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 89,508 | 60,000 | ||
| 负债合计 | 1,070,075,180 | 911,055,214 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,880,825,735 | 1,384,776,675 | ||
| 未分配利润 | 28,790,960 | 30,850,455 | ||
| 所有者权益合计 | 1,909,616,695 | 1,415,627,129 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,979,691,876 | 2,326,682,343 | ||
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