基金经理：郭思洁
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0205 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0656 | 截止日期:2021/4/9 | ||
| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富淳3个月定开债发起式(007517)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,318,063 | 3,883,057 | 3,956,189 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | 44,105 | |
| 交易性金融资产 | 1,248,694,000 | 1,255,469,000 | 1,376,737,000 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,248,694,000 | 1,255,469,000 | 1,376,737,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 21,564,310 | 17,366,338 | 24,233,681 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,275,576,373 | 1,276,718,394 | 1,404,970,976 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 253,081,020 | 258,054,341 | 382,332,907 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 258,737 | 250,484 | 261,285 | |
| 应付托管费 | 86,246 | 83,494 | 87,095 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 22,815 | 39,595 | 18,536 | |
| 应交税费 | 13,831 | 13,363 | 13,793 | |
| 应付利息 | 61,741 | 85,819 | 287,127 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 219,300 | 113,726 | 99,300 | |
| 负债合计 | 253,743,690 | 258,640,822 | 383,100,042 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | |
| 未分配利润 | 11,833,683 | 8,078,572 | 11,871,933 | |
| 所有者权益合计 | 1,021,832,683 | 1,018,077,572 | 1,021,870,933 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,275,576,373 | 1,276,718,394 | 1,404,970,976 | |
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