单位(元)博时富淳3个月定开债发起式(007517)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,883,057 |
3,956,189 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
44,105 |
交易性金融资产 |
1,255,469,000 |
1,376,737,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,255,469,000 |
1,376,737,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
17,366,338 |
24,233,681 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,276,718,394 |
1,404,970,976 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
258,054,341 |
382,332,907 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
250,484 |
261,285 |
应付托管费 |
83,494 |
87,095 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
39,595 |
18,536 |
应交税费 |
13,363 |
13,793 |
应付利息 |
85,819 |
287,127 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
113,726 |
99,300 |
负债合计 |
258,640,822 |
383,100,042 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,009,999,000 |
1,009,999,000 |
未分配利润 |
8,078,572 |
11,871,933 |
所有者权益合计 |
1,018,077,572 |
1,021,870,933 |
负债和所有者权益总计 |
1,276,718,394 |
1,404,970,976 |
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