基金经理：陈黎
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0157 | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2021/1/22 | |||
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富淳3个月定开债发起式(007517)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,883,057 | 3,956,189 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | 44,105 | ||
| 交易性金融资产 | 1,255,469,000 | 1,376,737,000 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,255,469,000 | 1,376,737,000 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 17,366,338 | 24,233,681 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,276,718,394 | 1,404,970,976 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 258,054,341 | 382,332,907 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 250,484 | 261,285 | ||
| 应付托管费 | 83,494 | 87,095 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 39,595 | 18,536 | ||
| 应交税费 | 13,363 | 13,793 | ||
| 应付利息 | 85,819 | 287,127 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 113,726 | 99,300 | ||
| 负债合计 | 258,640,822 | 383,100,042 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | ||
| 未分配利润 | 8,078,572 | 11,871,933 | ||
| 所有者权益合计 | 1,018,077,572 | 1,021,870,933 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,276,718,394 | 1,404,970,976 | ||
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