基金经理：陈黎
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0021 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0472 | 截止日期:2020/8/7 | ||
| 最新规模:10.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富淳3个月定开债发起式(007517)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,956,189 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | 44,105 | |||
| 交易性金融资产 | 1,376,737,000 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 1,376,737,000 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | 24,233,681 | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 1,404,970,976 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 382,332,907 | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 261,285 | |||
| 应付托管费 | 87,095 | |||
| 应付销售服务费 | - | |||
| 应付交易费用 | 18,536 | |||
| 应交税费 | 13,793 | |||
| 应付利息 | 287,127 | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 99,300 | |||
| 负债合计 | 383,100,042 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,999,000 | |||
| 未分配利润 | 11,871,933 | |||
| 所有者权益合计 | 1,021,870,933 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,404,970,976 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。