基金经理：司帆
| 单位净值:1.4149 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.4149 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,381,859 | 13,611,014 | 15,374,610 | 16,913,338 |
| 结算备付金 | 227,646 | 692,965 | 783,929 | 1,404,179 |
| 存出保证金 | 141,095 | 137,291 | 160,158 | 665,819 |
| 交易性金融资产 | 223,328,171 | 249,429,067 | 276,482,219 | 258,268,750 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 223,328,171 | 249,429,067 | 276,482,219 | 258,268,750 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 410,350 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 99,460 | 196,165 | 969,409 | 103,218 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 237,178,230 | 264,476,852 | 293,770,326 | 277,355,304 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 334,422 | - | 446,898 | - |
| 应付赎回款 | 218,540 | 370,525 | 578,455 | 101,474 |
| 应付管理人报酬 | 5,619 | 6,105 | 6,545 | 8,093 |
| 应付托管费 | 1,124 | 1,221 | 1,309 | 1,619 |
| 应付销售服务费 | 20,829 | 22,823 | 23,624 | 21,642 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,634 | 160,149 | 120,664 | 160,016 |
| 负债合计 | 660,168 | 560,822 | 1,177,494 | 292,843 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 213,893,378 | 216,146,462 | 214,336,973 | 204,125,491 |
| 未分配利润 | 22,624,685 | 47,769,568 | 78,255,858 | 72,936,970 |
| 所有者权益合计 | 236,518,063 | 263,916,030 | 292,592,831 | 277,062,460 |
| 负债和所有者权益总计 | 237,178,230 | 264,476,852 | 293,770,326 | 277,355,304 |
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