基金经理：李文君
| 单位净值:1.0529 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.6688 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银嘉盈债券(007454)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 755,674 | 569,048 | 1,208,101 | 3,103,158 |
| 结算备付金 | 230,145 | - | - | 330,167 |
| 存出保证金 | 13,421 | - | 60,149 | 10,504 |
| 交易性金融资产 | 3,205,226,203 | 3,710,313,020 | 3,578,626,076 | 3,568,425,363 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,148,141,917 | 3,640,808,382 | 3,489,802,246 | 3,445,782,995 |
| 资产支持证券投资 | 57,084,286 | 69,504,638 | 88,823,830 | 122,642,368 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,206,225,442 | 3,710,882,068 | 3,579,894,326 | 3,571,869,191 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 204,071,930 | 579,463,372 | 498,027,445 | 562,217,691 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 164 | - |
| 应付管理人报酬 | 736,747 | 794,145 | 758,737 | 670,470 |
| 应付托管费 | 122,791 | 132,357 | 126,456 | 198,786 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 199,072 | 146,065 | 111,614 | 35,387 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 126,650 | 241,793 | 142,021 | 239,390 |
| 负债合计 | 205,257,191 | 580,777,733 | 499,166,437 | 563,361,724 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,843,091,420 | 2,843,101,232 | 2,843,101,383 | 2,843,466,237 |
| 未分配利润 | 157,876,831 | 287,003,104 | 237,626,506 | 165,041,230 |
| 所有者权益合计 | 3,000,968,251 | 3,130,104,335 | 3,080,727,889 | 3,008,507,467 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,206,225,442 | 3,710,882,068 | 3,579,894,326 | 3,571,869,191 |
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