基金经理：杜才超
| 单位净值:1.1302 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2535 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方旭元债券发起A(007440)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,060,752 | 387,905 | 1,153,644 | 1,090,142 |
| 结算备付金 | - | - | 228,788 | - |
| 存出保证金 | 11,809 | - | 28,345 | 10,809 |
| 交易性金融资产 | 1,250,626,103 | 1,318,434,791 | 938,175,035 | 886,261,710 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,250,626,103 | 1,318,434,791 | 938,175,035 | 886,261,710 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 145,089,867 | 130,001,036 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,300 | 72,713 | 16,969 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,251,706,964 | 1,318,895,409 | 1,084,692,648 | 1,017,363,696 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 321,067,430 | 280,074,016 | 30,009,199 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 20,153 | 136,428 | 15,253 | - |
| 应付管理人报酬 | 252,330 | 260,885 | 272,875 | 298,323 |
| 应付托管费 | 84,110 | 86,962 | 90,958 | 99,441 |
| 应付销售服务费 | 532 | 504 | 1,608 | 25 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,881 | - | 121 | 2,845 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,680 | 122,777 | 191,537 | 143,980 |
| 负债合计 | 321,648,114 | 280,681,571 | 30,581,551 | 544,614 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 836,951,890 | 927,786,519 | 928,314,454 | 926,177,949 |
| 未分配利润 | 93,106,961 | 110,427,318 | 125,796,642 | 90,641,134 |
| 所有者权益合计 | 930,058,850 | 1,038,213,838 | 1,054,111,096 | 1,016,819,082 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,251,706,964 | 1,318,895,409 | 1,084,692,648 | 1,017,363,696 |
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