基金经理：管悦
| 单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2387 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳盈6个月定开C(007430)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 95,576 | 185,071 | 26,364,271 | 180,196 |
| 结算备付金 | 6,251,439 | 1,831,871 | 509,526 | 1,069,370 |
| 存出保证金 | 63,740 | 41,741 | 9,684 | 25,512 |
| 交易性金融资产 | 316,196,831 | 521,263,246 | 537,673,967 | 278,035,719 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 316,196,831 | 521,263,246 | 537,673,967 | 278,035,719 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 51,100 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 322,658,686 | 523,321,930 | 564,557,448 | 279,310,796 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | -844 | 116,429,538 | 88,508,117 | 35,910,534 |
| 应付证券清算款 | - | - | 26,310,108 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 82,134 | 101,572 | 69,655 | 59,658 |
| 应付托管费 | 27,378 | 33,857 | 23,218 | 19,886 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,946 | 27,534 | 22,069 | 14,708 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 49,300 | 168,389 | 72,919 | 156,429 |
| 负债合计 | 174,916 | 116,760,893 | 115,006,089 | 36,161,218 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 314,690,158 | 398,913,241 | 398,911,447 | 221,148,408 |
| 未分配利润 | 7,793,612 | 7,647,796 | 50,639,912 | 22,001,170 |
| 所有者权益合计 | 322,483,770 | 406,561,037 | 449,551,359 | 243,149,578 |
| 负债和所有者权益总计 | 322,658,686 | 523,321,930 | 564,557,448 | 279,310,796 |
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