基金经理：
| 单位净值:1.0795 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.0795 | 截止日期:2025/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得聚禾混合C(007424)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/8/14 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,329,722 | 1,348,647 | 1,653,375 | 2,844,294 |
| 结算备付金 | 292,643 | 157,713 | 1,188,360 | 527,783 |
| 存出保证金 | 42,884 | 49,933 | 77,849 | 48,544 |
| 交易性金融资产 | 5,898,782 | 10,890,997 | 19,006,526 | 27,780,233 |
| 其中：股票投资 | 5,898,782 | 10,890,997 | 19,006,526 | 27,780,233 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 694,558 | - | 918,091 | 401,040 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 58,632 | 23,691 | 360,066 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,258,589 | 12,505,922 | 22,867,893 | 31,961,961 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 641,019 | - | 771,163 | 1,405,899 |
| 应付赎回款 | 66,456 | 18,163 | 553,035 | 504,468 |
| 应付管理人报酬 | 2,132 | 6,224 | 13,801 | 12,564 |
| 应付托管费 | 355 | 1,037 | 2,300 | 2,094 |
| 应付销售服务费 | 181 | 554 | 1,506 | 1,362 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,373 | 47,865 | 271,031 | 275,461 |
| 负债合计 | 763,517 | 73,844 | 1,612,837 | 2,201,848 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,851,084 | 11,995,684 | 23,755,430 | 37,979,608 |
| 未分配利润 | 643,988 | 436,394 | -2,500,375 | -8,219,495 |
| 所有者权益合计 | 8,495,072 | 12,432,078 | 21,255,055 | 29,760,112 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,258,589 | 12,505,922 | 22,867,893 | 31,961,961 |
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