基金经理：鲍越愚
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0694 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2524 | 截止日期:2026/5/8 | ||
| 最新规模:46.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安鼎信3个月定开债(007420)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,781,056 | 3,428,607 | 1,317,232 | 42,532,340 |
| 结算备付金 | 6,623,754 | 7,010,532 | 9,085,265 | 7,419,301 |
| 存出保证金 | 7,458 | 15,340 | 22,148 | 17,597 |
| 交易性金融资产 | 5,232,829,734 | 5,578,608,640 | 4,223,638,335 | 4,892,439,778 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,232,829,734 | 5,578,608,640 | 4,223,638,335 | 4,892,439,778 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,003,956 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,200,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,272,245,958 | 5,589,063,119 | 4,234,062,979 | 4,943,609,017 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 705,191,511 | 1,014,546,379 | 672,488,450 | 1,349,514,630 |
| 应付证券清算款 | - | 22,606 | 580,927 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,162,903 | 1,132,735 | 900,871 | 881,155 |
| 应付托管费 | 387,634 | 377,578 | 300,290 | 293,718 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 233,776 | 253,541 | 275,993 | 281,545 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 243,600 | 159,408 | 251,644 | 248,100 |
| 负债合计 | 707,219,423 | 1,016,492,247 | 674,798,174 | 1,351,219,147 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,329,132,147 | 4,329,132,147 | 3,377,567,777 | 3,377,567,777 |
| 未分配利润 | 235,894,387 | 243,438,725 | 181,697,028 | 214,822,092 |
| 所有者权益合计 | 4,565,026,534 | 4,572,570,872 | 3,559,264,805 | 3,592,389,870 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,272,245,958 | 5,589,063,119 | 4,234,062,979 | 4,943,609,017 |
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