基金经理：张梦珂
| 单位净值:1.2188 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2188 | 截止日期:2026/9/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银养老2035A(007407)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,657,339 | 6,195,657 | 2,638,247 | 4,410,495 |
| 结算备付金 | 92,857 | 94,613 | 80,302 | 111,606 |
| 存出保证金 | 29,089 | 27,942 | 20,094 | 18,535 |
| 交易性金融资产 | 71,532,203 | 65,687,440 | 65,560,353 | 65,508,427 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 68,110,165 | 61,946,166 | 61,844,045 | 62,470,525 |
| 债券投资 | 3,422,039 | 3,741,274 | 3,716,307 | 3,037,902 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,712,021 | 285,589 | 977,489 | 1,336,337 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 122,183 | 322,272 | 4,255 | 124,521 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,145,692 | 72,613,513 | 69,280,739 | 71,509,920 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 288,612 | - |
| 应付赎回款 | 485,384 | 482,779 | 136,569 | 119,473 |
| 应付管理人报酬 | 39,311 | 39,584 | 32,251 | 34,111 |
| 应付托管费 | 8,545 | 8,818 | 8,461 | 9,251 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 111 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,631 | 90,000 | 44,631 | 90,000 |
| 负债合计 | 577,982 | 621,181 | 510,524 | 252,835 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,674,978 | 57,608,316 | 60,932,428 | 63,741,871 |
| 未分配利润 | 19,892,731 | 14,384,015 | 7,837,787 | 7,515,215 |
| 所有者权益合计 | 76,567,709 | 71,992,331 | 68,770,215 | 71,257,085 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,145,692 | 72,613,513 | 69,280,739 | 71,509,920 |
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