基金经理：许佳
| 单位净值:1.0304 | 累计净值:1.1719 | 截止日期:2026/8/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:57.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,113,233 | 672,920 | 5,882,830 | 6,671,538 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,612,862,452 | 487,890,286 | 96,778,765 | 95,135,442 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,612,862,452 | 487,890,286 | 96,778,765 | 95,135,442 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 77,071,690 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 100 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,699,047,384 | 488,563,306 | 102,661,596 | 101,806,981 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 88,005,521 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | 9,521 | - | 20,810 | - |
| 应付管理人报酬 | 515,537 | 49,310 | 12,989 | 20,198 |
| 应付托管费 | 171,846 | 16,437 | 4,330 | 6,733 |
| 应付销售服务费 | 2,048 | 0 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,249 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 291,496 | 116,211 | 224,813 | 161,181 |
| 负债合计 | 992,696 | 88,187,479 | 262,940 | 188,112 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,649,406,509 | 382,671,890 | 95,606,993 | 95,749,698 |
| 未分配利润 | 48,648,179 | 17,703,938 | 6,791,662 | 5,869,171 |
| 所有者权益合计 | 4,698,054,688 | 400,375,827 | 102,398,656 | 101,618,868 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,699,047,384 | 488,563,306 | 102,661,596 | 101,806,981 |
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