基金经理：顾喆彬
| 单位净值:1.0964 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0964 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融稳益债券A(007383)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,119,233 | 1,256,397 | 318,086 | 50,391 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 622,774,546 | 555,714,100 | 553,455,549 | 556,553,817 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 622,774,546 | 555,714,100 | 553,455,549 | 556,553,817 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 3,511 | 16,471 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 623,893,779 | 556,970,497 | 553,777,146 | 556,620,679 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 92,016,821 | 24,007,240 | 22,006,586 | 32,014,729 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10 | - | 9 | 10,138 |
| 应付管理人报酬 | 135,358 | 131,260 | 134,711 | 128,684 |
| 应付托管费 | 45,119 | 43,753 | 44,904 | 42,895 |
| 应付销售服务费 | 14 | 18 | 50 | 59 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 46 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,760 | 98,793 | 181,298 | 98,759 |
| 负债合计 | 92,383,128 | 24,281,065 | 22,367,558 | 32,295,264 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 491,433,457 | 494,266,999 | 494,511,567 | 494,611,067 |
| 未分配利润 | 40,077,194 | 38,422,433 | 36,898,021 | 29,714,348 |
| 所有者权益合计 | 531,510,651 | 532,689,432 | 531,409,588 | 524,325,415 |
| 负债和所有者权益总计 | 623,893,779 | 556,970,497 | 553,777,146 | 556,620,679 |
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