单位(元)国融融信消费严选混合A(007381)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,655,660 |
32,232,648 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
60,015,236 |
194,390,988 |
其中:股票投资 |
60,014,212 |
192,160,491 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,025 |
2,230,498 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
2,003 |
13,926 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
338,908 |
18,179,052 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
69,011,807 |
244,816,615 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,148,140 |
2,643,975 |
应付管理人报酬 |
86,262 |
195,850 |
应付托管费 |
14,377 |
32,642 |
应付销售服务费 |
3,403 |
6,158 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
5 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
237,264 |
154,500 |
负债合计 |
2,489,447 |
3,033,130 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,551,679 |
223,126,925 |
未分配利润 |
12,970,681 |
18,656,560 |
所有者权益合计 |
66,522,360 |
241,783,485 |
负债和所有者权益总计 |
69,011,807 |
244,816,615 |
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