基金经理：冯赟
| 单位净值:1.6667 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.7167 | 截止日期:2021/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融信消费严选混合A(007381)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,655,660 | 32,232,648 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 60,015,236 | 194,390,988 | ||
| 其中：股票投资 | 60,014,212 | 192,160,491 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,025 | 2,230,498 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 2,003 | 13,926 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 338,908 | 18,179,052 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 69,011,807 | 244,816,615 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 2,148,140 | 2,643,975 | ||
| 应付管理人报酬 | 86,262 | 195,850 | ||
| 应付托管费 | 14,377 | 32,642 | ||
| 应付销售服务费 | 3,403 | 6,158 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 5 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 237,264 | 154,500 | ||
| 负债合计 | 2,489,447 | 3,033,130 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,551,679 | 223,126,925 | ||
| 未分配利润 | 12,970,681 | 18,656,560 | ||
| 所有者权益合计 | 66,522,360 | 241,783,485 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 69,011,807 | 244,816,615 | ||
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