基金经理：冯赟
| 单位净值:1.3979 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.4479 | 截止日期:2021/9/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融信消费严选混合A(007381)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,553,543 | 6,059,677 | 8,655,660 | 32,232,648 |
| 结算备付金 | 509,555 | 1,128,342 | - | - |
| 存出保证金 | - | 425,755 | - | - |
| 交易性金融资产 | 51,653,439 | 33,528,365 | 60,015,236 | 194,390,988 |
| 其中：股票投资 | 51,651,437 | 33,528,365 | 60,014,212 | 192,160,491 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,003 | - | 1,025 | 2,230,498 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,045 | 1,450 | 2,003 | 13,926 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,350 | - | 338,908 | 18,179,052 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 57,722,932 | 41,143,589 | 69,011,807 | 244,816,615 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 441,279 | 375,044 | 2,148,140 | 2,643,975 |
| 应付管理人报酬 | 71,254 | 51,806 | 86,262 | 195,850 |
| 应付托管费 | 11,876 | 8,634 | 14,377 | 32,642 |
| 应付销售服务费 | 1,305 | 2,253 | 3,403 | 6,158 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,454 | - | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,105 | 250,047 | 237,264 | 154,500 |
| 负债合计 | 785,819 | 690,239 | 2,489,447 | 3,033,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,636,735 | 25,399,726 | 53,551,679 | 223,126,925 |
| 未分配利润 | 20,300,378 | 15,053,624 | 12,970,681 | 18,656,560 |
| 所有者权益合计 | 56,937,113 | 40,453,350 | 66,522,360 | 241,783,485 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,722,932 | 41,143,589 | 69,011,807 | 244,816,615 |
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