单位(元)国融融信消费严选混合A(007381)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,262,909 |
1,547,714 |
1,879,549 |
4,805,852 |
结算备付金 |
11,029 |
11,029 |
11,029 |
11,029 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
14,196,222 |
17,448,661 |
21,239,279 |
23,740,429 |
其中:股票投资 |
14,196,222 |
17,448,661 |
21,239,279 |
23,740,429 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,049 |
15,377 |
4,222 |
1,405 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,471,208 |
19,022,781 |
23,134,079 |
28,558,715 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
35,711 |
108,966 |
7,240 |
104,066 |
应付管理人报酬 |
15,470 |
23,048 |
28,588 |
33,525 |
应付托管费 |
2,578 |
3,841 |
4,765 |
5,588 |
应付销售服务费 |
290 |
339 |
416 |
583 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
250,089 |
284,876 |
300,000 |
259,672 |
负债合计 |
304,138 |
421,071 |
341,009 |
403,433 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,984,391 |
18,378,796 |
20,117,854 |
21,815,019 |
未分配利润 |
-1,817,321 |
222,913 |
2,675,216 |
6,340,263 |
所有者权益合计 |
15,167,070 |
18,601,709 |
22,793,071 |
28,155,282 |
负债和所有者权益总计 |
15,471,208 |
19,022,781 |
23,134,079 |
28,558,715 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。