基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1286 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2171 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得聚利6个月定开债券C(007376)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 726,463 | 1,329,062 | 1,237,525 | 1,153,524 |
| 结算备付金 | 360,091 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,126 | - | - | 3,947 |
| 交易性金融资产 | 1,852,083,312 | 1,835,343,303 | 1,539,849,417 | 1,548,381,901 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,852,083,312 | 1,835,343,303 | 1,539,849,417 | 1,548,381,901 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,853,170,992 | 1,836,672,365 | 1,541,086,942 | 1,549,539,372 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 476,102,762 | 413,136,092 | 97,005,988 | 289,095,230 |
| 应付证券清算款 | 5,931 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 351,380 | 350,618 | 365,316 | 309,008 |
| 应付托管费 | 117,127 | 116,873 | 121,772 | 103,003 |
| 应付销售服务费 | 4,551 | 4,873 | 5,492 | 5,746 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21,048 | 24,259 | 24,745 | 1,207 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,561 | 125,856 | 206,534 | 114,146 |
| 负债合计 | 476,807,359 | 413,758,571 | 97,729,847 | 289,628,340 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,203,163,856 | 1,246,068,401 | 1,269,685,708 | 1,131,296,389 |
| 未分配利润 | 173,199,777 | 176,845,393 | 173,671,387 | 128,614,643 |
| 所有者权益合计 | 1,376,363,633 | 1,422,913,794 | 1,443,357,095 | 1,259,911,032 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,853,170,992 | 1,836,672,365 | 1,541,086,942 | 1,549,539,372 |
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