基金经理：徐沛琳
| 单位净值:1.1657 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2025 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢淳利债券(007374)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 375,898 | 1,012,857 | 402,992 | 1,115,013 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 3,773 | - |
| 交易性金融资产 | 3,416,190,908 | 4,112,890,715 | 4,412,924,163 | 3,480,333,633 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,416,190,908 | 4,112,890,715 | 4,412,924,163 | 3,480,333,633 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,117,600 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 53 |
| 资产总计 | 3,416,566,806 | 4,113,903,572 | 4,413,330,928 | 3,484,566,299 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 32,301,856 | 735,286,349 | 1,063,413,069 | 171,890,313 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 861,517 | 831,928 | 848,311 | 812,801 |
| 应付托管费 | 287,172 | 277,310 | 282,770 | 270,934 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 236,643 | 247,064 | 292,257 | 317,962 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,196 | 169,821 | 259,518 | 153,801 |
| 负债合计 | 33,916,384 | 736,812,473 | 1,065,095,924 | 173,445,810 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,940,600,936 | 2,940,600,947 | 2,940,600,958 | 2,955,350,369 |
| 未分配利润 | 442,049,486 | 436,490,153 | 407,634,046 | 355,770,119 |
| 所有者权益合计 | 3,382,650,422 | 3,377,091,099 | 3,348,235,003 | 3,311,120,488 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,416,566,806 | 4,113,903,572 | 4,413,330,928 | 3,484,566,299 |
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