基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.1398 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3568 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增瑞政金债债券C(007372)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,459 | 444,319 | 1,711,747 | 1,059,488 |
| 结算备付金 | 1,001 | 6,822 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 563 | - |
| 交易性金融资产 | 518,417,575 | 659,414,231 | 703,654,283 | 1,299,892,366 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 518,417,575 | 659,414,231 | 703,654,283 | 1,299,892,366 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 518,472,034 | 659,865,371 | 705,366,593 | 1,300,951,854 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 94,019,315 | 93,970,403 | 85,006,286 | 162,037,137 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 86,602 | 124,987 | 116,853 | 256,871 |
| 应付托管费 | 27,713 | 39,996 | 37,393 | 82,199 |
| 应付销售服务费 | 109 | 122 | 123 | 3,545 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 28 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 116,386 | 202,040 | 214,922 | 239,480 |
| 负债合计 | 94,250,124 | 94,337,576 | 85,375,576 | 162,619,232 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 391,534,887 | 534,357,307 | 580,308,852 | 1,084,178,563 |
| 未分配利润 | 32,687,024 | 31,170,488 | 39,682,165 | 54,154,059 |
| 所有者权益合计 | 424,221,910 | 565,527,795 | 619,991,017 | 1,138,332,622 |
| 负债和所有者权益总计 | 518,472,034 | 659,865,371 | 705,366,593 | 1,300,951,854 |
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