基金经理：祁广东
| 单位净值:1.1642 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1642 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,373,775 | 37,685,456 | 20,504,992 | 15,367,510 |
| 结算备付金 | 7,560,280 | 428,771 | - | - |
| 存出保证金 | 4,561,545 | 1,189,711 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,388,648,847 | 1,066,222,530 | 273,386,619 | 259,573,560 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,388,648,847 | 1,066,222,530 | 273,386,619 | 259,573,560 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 97,994 | 97,387 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,500,998 | 50,293,684 | 5,458,607 | 39,336 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,455,743,438 | 1,155,917,538 | 299,350,218 | 274,980,406 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,685,889 | 2,857,078 | 4,657,930 | 212,494 |
| 应付管理人报酬 | 581,270 | 421,484 | 117,744 | 117,423 |
| 应付托管费 | 174,381 | 126,445 | 35,323 | 35,227 |
| 应付销售服务费 | 77,127 | 48,471 | 16,680 | 19,666 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 168,711 | 108,706 | 32,442 | 29,284 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,187 | 67,731 | 92,276 | 66,013 |
| 负债合计 | 9,780,566 | 3,629,914 | 4,952,395 | 480,107 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,288,118,396 | 1,044,383,400 | 267,485,095 | 263,616,394 |
| 未分配利润 | 157,844,476 | 107,904,225 | 26,912,728 | 10,883,904 |
| 所有者权益合计 | 1,445,962,872 | 1,152,287,624 | 294,397,823 | 274,500,298 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,455,743,438 | 1,155,917,538 | 299,350,218 | 274,980,406 |
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