基金经理：
| 单位净值:1.0336 | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2021/10/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳益纯债债券A(007358)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/9/14 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 186,432 | 162,319 | 782,595 | 117,343,635 |
| 结算备付金 | 3,865 | - | 3,907,757 | 218,005,572 |
| 存出保证金 | 86 | 65 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 860,000 | 1,479,157,000 | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 860,000 | 1,479,157,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 304,083,816 | 143,320,535 |
| 应收证券清算款 | 850,776 | - | - | - |
| 应收利息 | 409 | 17,785 | 39,483,577 | 193,936 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,041,567 | 1,040,169 | 1,827,414,746 | 478,863,679 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 118 | 262 | 481,635 | 57,499 |
| 应付托管费 | 39 | 87 | 160,545 | 19,166 |
| 应付销售服务费 | 79 | 170 | 355 | 340 |
| 应付交易费用 | - | - | 24,269 | 16,085 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,274 | 19,274 | 60,000 | 94,482 |
| 负债合计 | 19,511 | 19,793 | 726,805 | 187,572 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 989,978 | 990,088 | 1,795,208,414 | 438,129,121 |
| 未分配利润 | 32,079 | 30,288 | 31,479,527 | 40,546,986 |
| 所有者权益合计 | 1,022,057 | 1,020,376 | 1,826,687,941 | 478,676,106 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,041,567 | 1,040,169 | 1,827,414,746 | 478,863,679 |
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