基金经理：胡志利
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.8456 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.8456 | 截止日期:2023/1/20 | ||
| 最新规模:9.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科技创新混合(007353)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2022/5/5 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 178,801,479 | 302,728,673 | 187,015,915 | 320,111,702 |
| 结算备付金 | 322,412 | 1,597,560 | 601,421 | 5,304,275 |
| 存出保证金 | 303,222 | 226,053 | 200,647 | 357,935 |
| 交易性金融资产 | 1,048,703,675 | 1,332,530,703 | 2,046,353,646 | 2,043,376,503 |
| 其中：股票投资 | 1,047,132,347 | 1,330,434,801 | 2,043,869,799 | 2,042,736,503 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,571,328 | 2,095,902 | 2,483,848 | 640,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,500,867 | - | 11,164,002 | - |
| 应收利息 | - | - | 22,658 | 31,359 |
| 应收股利 | 106,800 | - | - | 77,940 |
| 应收申购款 | 529,525 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,240,267,979 | 1,637,082,988 | 2,245,358,290 | 2,369,259,713 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 60 | 429 | 101 | 4,508,184 |
| 应付赎回款 | 26,125,966 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,229,248 | 1,911,728 | 2,291,036 | 2,215,253 |
| 应付托管费 | 256,093 | 398,277 | 477,299 | 461,511 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 409,240 | 560,795 |
| 应交税费 | 8 | 13 | 12 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,018,829 | 295,450 | 209,500 | 111,116 |
| 负债合计 | 28,630,205 | 2,605,896 | 3,387,188 | 7,856,865 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 621,708,163 | 989,482,400 | 989,482,400 | 989,482,400 |
| 未分配利润 | 589,929,612 | 644,994,692 | 1,252,488,702 | 1,371,920,449 |
| 所有者权益合计 | 1,211,637,775 | 1,634,477,092 | 2,241,971,102 | 2,361,402,849 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,240,267,979 | 1,637,082,988 | 2,245,358,290 | 2,369,259,713 |
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