基金经理：胡志利
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4627 | 净值增长率:9.19% | 累计净值:1.4627 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:4.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科技创新混合(007353)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,013,926 | 65,251,752 | 157,233,845 | 131,606,902 |
| 结算备付金 | 189,371 | 7,470,606 | 1,425,705 | 574,383 |
| 存出保证金 | 107,007 | 227,473 | 272,322 | 213,484 |
| 交易性金融资产 | 352,605,029 | 374,741,491 | 560,506,586 | 716,637,947 |
| 其中：股票投资 | 352,605,029 | 374,741,491 | 560,506,586 | 716,637,947 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 28,522,392 | - | 8,848,956 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 7 | 2,060 | - | - |
| 应收申购款 | 12,591 | 12,052 | 30,419 | 15,658 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 411,927,931 | 476,227,827 | 719,468,878 | 857,897,330 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11 | 6,676,141 | 18,471,589 | 4,123,785 |
| 应付赎回款 | 366,680 | 527,920 | 2,354,860 | 935,032 |
| 应付管理人报酬 | 410,714 | 488,909 | 702,018 | 878,154 |
| 应付托管费 | 68,452 | 81,485 | 146,254 | 182,949 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 388,925 | 767,808 | 1,304,174 | 539,167 |
| 负债合计 | 1,234,783 | 8,542,263 | 22,978,895 | 6,659,087 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 321,185,814 | 350,222,373 | 440,175,829 | 492,573,340 |
| 未分配利润 | 89,507,334 | 117,463,191 | 256,314,153 | 358,664,903 |
| 所有者权益合计 | 410,693,148 | 467,685,564 | 696,489,983 | 851,238,243 |
| 负债和所有者权益总计 | 411,927,931 | 476,227,827 | 719,468,878 | 857,897,330 |
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