基金经理：曹晋
| 单位净值:2.4764 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:2.4764 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国科技创新灵活配置混合(007345)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 230,932,604 | 111,804,352 | 138,366,572 | 40,471,057 |
| 结算备付金 | 18,121,084 | 765,660 | 18,480,205 | 21,715,567 |
| 存出保证金 | 285,743 | 265,052 | 278,392 | 588,142 |
| 交易性金融资产 | 514,418,482 | 451,908,817 | 429,048,593 | 585,829,112 |
| 其中：股票投资 | 514,418,482 | 451,908,817 | 429,048,593 | 585,829,112 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,996,126 | 6,364,653 | 15,042 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 67,042 | - | - |
| 应收申购款 | 927,790 | 69,991 | 211,318 | 89,696 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 764,685,703 | 566,877,040 | 592,749,732 | 648,708,616 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,239,152 | - | 37,228,874 | 3,097,611 |
| 应付赎回款 | 5,464,437 | 699,613 | 969,118 | 464,605 |
| 应付管理人报酬 | 758,003 | 535,105 | 580,296 | 640,855 |
| 应付托管费 | 126,334 | 89,184 | 96,716 | 106,809 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 379,345 | 472,815 | 577,367 | 1,108,782 |
| 负债合计 | 10,967,270 | 1,796,716 | 39,452,371 | 5,418,661 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 384,703,238 | 454,795,858 | 488,989,388 | 518,779,384 |
| 未分配利润 | 369,015,196 | 110,284,466 | 64,307,973 | 124,510,571 |
| 所有者权益合计 | 753,718,434 | 565,080,324 | 553,297,361 | 643,289,955 |
| 负债和所有者权益总计 | 764,685,703 | 566,877,040 | 592,749,732 | 648,708,616 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。