基金经理：李宪
| 单位净值:1.0606 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1865 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,869,222 | 2,084,754 | 2,409,630 | 2,239,008 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 276,021,052 | 769,053,449 | 1,217,586,068 | 2,210,004,068 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 276,021,052 | 769,053,449 | 1,217,586,068 | 2,210,004,068 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 10 | 150,027,599 | 10,321 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 277,890,274 | 771,138,214 | 1,370,023,296 | 2,212,253,397 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 75,211,256 | 116,149,480 | 202,366,481 | 115,453,718 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10,032 | 2,841 | 9,930 |
| 应付管理人报酬 | 25,773 | 80,646 | 101,193 | 140,004 |
| 应付托管费 | 8,591 | 26,882 | 33,731 | 46,668 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,633 | 109,230 | 235,729 | 179,357 |
| 负债合计 | 75,414,252 | 116,376,270 | 202,739,975 | 115,829,678 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 192,679,338 | 625,724,230 | 1,118,950,642 | 2,016,180,142 |
| 未分配利润 | 9,796,684 | 29,037,714 | 48,332,680 | 80,243,577 |
| 所有者权益合计 | 202,476,022 | 654,761,944 | 1,167,283,321 | 2,096,423,719 |
| 负债和所有者权益总计 | 277,890,274 | 771,138,214 | 1,370,023,296 | 2,212,253,397 |
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