基金经理：李宪
| 单位净值:1.0369 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1628 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,239,008 | 4,545,896 | 4,041,409 | 2,312,165 |
| 结算备付金 | - | - | 1,022,914 | 1,023,187 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,210,004,068 | 1,532,936,287 | 2,037,878,258 | 2,438,271,620 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,210,004,068 | 1,532,936,287 | 2,037,878,258 | 2,438,271,620 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -59,014 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 200,118,027 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,321 | 1,225 | 235 | 24,999,235 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,212,253,397 | 1,537,483,407 | 2,042,942,816 | 2,666,665,221 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 115,453,718 | - | - | 225,172,458 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,930 | - | - | 1,606 |
| 应付管理人报酬 | 140,004 | 173,102 | 145,568 | 326,441 |
| 应付托管费 | 46,668 | 57,701 | 48,523 | 108,814 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 544 | 4,133 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,357 | 276,525 | 245,565 | 302,721 |
| 负债合计 | 115,829,678 | 507,328 | 440,199 | 225,916,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,016,180,142 | 1,501,243,771 | 1,955,649,256 | 2,370,425,672 |
| 未分配利润 | 80,243,577 | 35,732,308 | 86,853,361 | 70,323,376 |
| 所有者权益合计 | 2,096,423,719 | 1,536,976,079 | 2,042,502,617 | 2,440,749,048 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,212,253,397 | 1,537,483,407 | 2,042,942,816 | 2,666,665,221 |
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