基金经理：李宪
| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1677 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,409,630 | 2,239,008 | 4,545,896 | 4,041,409 |
| 结算备付金 | - | - | - | 1,022,914 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,217,586,068 | 2,210,004,068 | 1,532,936,287 | 2,037,878,258 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,217,586,068 | 2,210,004,068 | 1,532,936,287 | 2,037,878,258 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 150,027,599 | 10,321 | 1,225 | 235 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,370,023,296 | 2,212,253,397 | 1,537,483,407 | 2,042,942,816 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 202,366,481 | 115,453,718 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,841 | 9,930 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 101,193 | 140,004 | 173,102 | 145,568 |
| 应付托管费 | 33,731 | 46,668 | 57,701 | 48,523 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 544 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 235,729 | 179,357 | 276,525 | 245,565 |
| 负债合计 | 202,739,975 | 115,829,678 | 507,328 | 440,199 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,118,950,642 | 2,016,180,142 | 1,501,243,771 | 1,955,649,256 |
| 未分配利润 | 48,332,680 | 80,243,577 | 35,732,308 | 86,853,361 |
| 所有者权益合计 | 1,167,283,321 | 2,096,423,719 | 1,536,976,079 | 2,042,502,617 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,370,023,296 | 2,212,253,397 | 1,537,483,407 | 2,042,942,816 |
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