基金经理：孟令上
| 单位净值:1.1521 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2321 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳辉纯债A(007327)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,699 | 104 | 371,369 | 462,854 |
| 结算备付金 | 96,815 | 318,037 | 523 | 523 |
| 存出保证金 | 4,142 | 7,031 | 6,444 | - |
| 交易性金融资产 | 24,232,938 | 35,928,419 | 44,875,412 | 200,163,166 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,232,938 | 35,928,419 | 44,875,412 | 200,163,166 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,500,000 | 2,549,842 | - |
| 应收证券清算款 | 659,511 | 481,842 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,596 | 123,049 | 674,771 | 1,961,713 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 25,076,701 | 39,358,482 | 48,478,360 | 202,588,256 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 129,908 | - | - | 31,531,219 |
| 应付证券清算款 | - | - | 249,683 | - |
| 应付赎回款 | 159,688 | 558,694 | 219,113 | 896,884 |
| 应付管理人报酬 | 6,601 | 9,836 | 12,794 | 46,323 |
| 应付托管费 | 2,200 | 3,279 | 4,265 | 15,441 |
| 应付销售服务费 | 212 | 316 | 413 | 1,500 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,871 | 5,584 | 55,058 | 124,967 |
| 负债合计 | 300,479 | 577,708 | 541,327 | 32,616,333 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,466,696 | 27,440,061 | 34,263,962 | 124,279,785 |
| 未分配利润 | 7,309,526 | 11,340,713 | 13,673,071 | 45,692,138 |
| 所有者权益合计 | 24,776,222 | 38,780,774 | 47,937,033 | 169,971,923 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,076,701 | 39,358,482 | 48,478,360 | 202,588,256 |
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