基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.8994 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.8994 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银可转债债券C(007317)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 934,029 | 139,712 | 693,258 | 488,288 |
| 结算备付金 | 1,137,189 | 326,750 | 1,168,500 | 2,456,018 |
| 存出保证金 | 51,865 | 24,285 | 40,136 | 45,531 |
| 交易性金融资产 | 162,519,841 | 93,396,326 | 133,343,632 | 221,122,836 |
| 其中：股票投资 | 44,538,332 | 21,154,012 | 37,652,927 | 70,084,256 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 117,981,509 | 72,242,314 | 95,690,705 | 151,038,581 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 619,941 | 860,421 | 363,098 | 2,496,576 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 740,466 | 25,207 | 208,114 | 3,793 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 166,003,331 | 94,772,701 | 135,816,737 | 226,613,044 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 26,405,967 | 9,502,218 | 23,498,589 | 53,014,926 |
| 应付证券清算款 | 1,135,460 | 298,730 | - | - |
| 应付赎回款 | 466,861 | 453,937 | 305,150 | 60,784 |
| 应付管理人报酬 | 81,302 | 48,226 | 71,719 | 109,319 |
| 应付托管费 | 23,229 | 13,779 | 20,491 | 31,234 |
| 应付销售服务费 | 18,762 | 12,658 | 7,585 | 16,517 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,947 | 1,351 | 2,249 | 2,114 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,344 | 94,627 | 179,428 | 165,310 |
| 负债合计 | 28,330,872 | 10,425,525 | 24,085,212 | 53,400,203 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,500,665 | 56,621,334 | 81,687,707 | 135,065,073 |
| 未分配利润 | 60,171,794 | 27,725,842 | 30,043,818 | 38,147,767 |
| 所有者权益合计 | 137,672,459 | 84,347,176 | 111,731,525 | 173,212,841 |
| 负债和所有者权益总计 | 166,003,331 | 94,772,701 | 135,816,737 | 226,613,044 |
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