基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3448 | 净值增长率:6.49% | 累计净值:1.3448 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银可转债债券A(007316)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 488,288 | 10,565,019 | 6,644,430 | 643,218 |
| 结算备付金 | 2,456,018 | 3,470,991 | 3,891,110 | 1,846,834 |
| 存出保证金 | 45,531 | 83,121 | 66,372 | 15,018 |
| 交易性金融资产 | 221,122,836 | 299,978,643 | 388,995,441 | 110,837,372 |
| 其中：股票投资 | 70,084,256 | 101,697,715 | 134,917,812 | 21,364,747 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 151,038,581 | 198,280,928 | 254,077,629 | 89,472,625 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,496,576 | - | 610,777 | 403,865 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,793 | 3,922 | 12,056 | 19,112 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 226,613,044 | 314,101,697 | 400,220,186 | 113,765,419 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 53,014,926 | 72,251,591 | 97,372,690 | 8,997,537 |
| 应付证券清算款 | - | 9,647,401 | 5,703,991 | 461,946 |
| 应付赎回款 | 60,784 | 56,691 | 142,085 | 17,047 |
| 应付管理人报酬 | 109,319 | 138,144 | 155,474 | 54,709 |
| 应付托管费 | 31,234 | 39,470 | 44,421 | 15,631 |
| 应付销售服务费 | 16,517 | 22,971 | 9,785 | 8,001 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,114 | 3,072 | 3,220 | 832 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,310 | 262,339 | 508,078 | 175,735 |
| 负债合计 | 53,400,203 | 82,421,678 | 103,939,744 | 9,731,437 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 135,065,073 | 181,399,525 | 210,960,413 | 78,865,567 |
| 未分配利润 | 38,147,767 | 50,280,494 | 85,320,030 | 25,168,414 |
| 所有者权益合计 | 173,212,841 | 231,680,018 | 296,280,443 | 104,033,981 |
| 负债和所有者权益总计 | 226,613,044 | 314,101,697 | 400,220,186 | 113,765,419 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。