基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3994 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.3994 | 截止日期:2023/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银可转债债券A(007316)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 643,218 | 1,614,741 | 5,518,107 | 475,501 |
| 结算备付金 | 1,846,834 | 741,764 | 270,090 | 509,677 |
| 存出保证金 | 15,018 | 12,940 | 8,500 | 10,177 |
| 交易性金融资产 | 110,837,372 | 159,992,350 | 135,084,024 | 70,297,203 |
| 其中：股票投资 | 21,364,747 | 29,833,358 | 18,652,530 | 12,531,610 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 89,472,625 | 130,158,992 | 116,431,494 | 57,765,593 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 403,865 | 700,306 | - | 1,236,069 |
| 应收利息 | - | - | 314,903 | 113,136 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,112 | 157,392 | 1,357,974 | 392,813 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 113,765,419 | 163,219,493 | 142,553,597 | 73,034,575 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,997,537 | 17,000,000 | - | 6,000,000 |
| 应付证券清算款 | 461,946 | 1,791,783 | 3,899,701 | 331,504 |
| 应付赎回款 | 17,047 | 62,730 | 367,508 | 74,831 |
| 应付管理人报酬 | 54,709 | 83,553 | 65,336 | 37,592 |
| 应付托管费 | 15,631 | 23,872 | 18,668 | 10,740 |
| 应付销售服务费 | 8,001 | 19,406 | 10,732 | 2,309 |
| 应付交易费用 | - | - | 6,411 | 4,677 |
| 应交税费 | 832 | 867 | 809 | 447 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,735 | 96,793 | 129,395 | 63,857 |
| 负债合计 | 9,731,437 | 19,079,005 | 4,498,559 | 6,525,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 78,865,567 | 97,964,902 | 86,016,525 | 49,790,373 |
| 未分配利润 | 25,168,414 | 46,175,586 | 52,038,514 | 16,718,244 |
| 所有者权益合计 | 104,033,981 | 144,140,488 | 138,055,038 | 66,508,617 |
| 负债和所有者权益总计 | 113,765,419 | 163,219,493 | 142,553,597 | 73,034,575 |
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