基金经理：高诗
| 单位净值:1.4316 | 净值增长率:-5.33% | 净值增长率:-5.33% | 累计净值:1.5516 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安新科技混合(007305)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,538,287 | 12,922,077 | 25,215,810 | 40,252,089 |
| 结算备付金 | 204,239 | 345,700 | 644,135 | 889,676 |
| 存出保证金 | 63,092 | 93,561 | 133,266 | 169,508 |
| 交易性金融资产 | 68,598,517 | 102,405,121 | 111,756,509 | 114,288,155 |
| 其中：股票投资 | 68,598,517 | 102,405,121 | 111,756,509 | 114,288,155 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 674,435 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 11,621 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 85,415,755 | 115,766,459 | 138,424,155 | 155,599,427 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 757,753 | 1,426,075 | 1,052,829 | 7,523,411 |
| 应付赎回款 | 37,836 | 4,445 | 7,953 | - |
| 应付管理人报酬 | 84,768 | 116,353 | 169,943 | 192,697 |
| 应付托管费 | 14,128 | 19,392 | 28,324 | 32,116 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 266,160 | 421,742 | 640,792 | 624,452 |
| 负债合计 | 1,160,645 | 1,988,007 | 1,899,840 | 8,372,677 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,166,199 | 76,676,675 | 77,885,293 | 90,483,350 |
| 未分配利润 | 16,088,910 | 37,101,776 | 58,639,022 | 56,743,400 |
| 所有者权益合计 | 84,255,110 | 113,778,452 | 136,524,315 | 147,226,750 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,415,755 | 115,766,459 | 138,424,155 | 155,599,427 |
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